| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 030.00 | 312 274.00 | 384 756.00 | 697 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 565.00 | 327 565.00 | 444 000.00 | 771 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 807.00 | 916.00 | 5 891.00 | 6 807.00 |
BZ Autres créances | 84 802.00 | | 84 802.00 | 84 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 695.00 | | 659 695.00 | 659 695.00 |
CF Disponibilités | 319 214.00 | | 319 214.00 | 319 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 864.00 | 916.00 | 1 073 948.00 | 1 074 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 429.00 | 328 481.00 | 1 517 948.00 | 1 846 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 704.00 | | | 176 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
DG Autres réserves | 67 327.00 | | | 67 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 602.00 | | | 133 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
DL TOTAL (I) | 404 267.00 | | | 404 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 635.00 | | | 290 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 236.00 | | | 519 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 268.00 | | | 220 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 957.00 | | | 70 957.00 |
EA Autres dettes | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 681.00 | | | 1 113 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 948.00 | | | 1 517 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 544.00 | | | 345 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 999.00 | | 261 621.00 | 617 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 055.00 | 771 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 055.00 | 713 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 866.00 | | 261 621.00 | 559 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 423.00 | 80 197.00 | 108 055.00 | 355 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 423.00 | 80 197.00 | 108 055.00 | 355 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 268.00 | 220 268.00 | | 220 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
UX Autres créances clients | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 635.00 | 50 468.00 | 187 935.00 | 290 635.00 |
VI Groupe et associés | 519 236.00 | -8 734.00 | 527 970.00 | 519 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 400.00 | | | 322 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 972.00 | 61 972.00 | | 61 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 088.00 | 95 955.00 | 8 133.00 | 104 088.00 |
VW T.V.A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 681.00 | 345 544.00 | 715 905.00 | 1 113 681.00 |