| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 333.00 | 13 134.00 | 35 199.00 | 48 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 768.00 | 3 693.00 | 75.00 | 3 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 703.00 | 295 564.00 | 99 139.00 | 394 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 900.00 | 425 174.00 | 796 726.00 | 1 221 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 549.00 | | 49 549.00 | 49 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 648.00 | 739 251.00 | 1 004 397.00 | 1 743 648.00 |
BT Marchandises | 94 165.00 | | 94 165.00 | 94 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 444.00 | | 313 444.00 | 313 444.00 |
BZ Autres créances | 457 781.00 | | 457 781.00 | 457 781.00 |
CF Disponibilités | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 261.00 | | 922 261.00 | 922 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 909.00 | 739 251.00 | 1 926 658.00 | 2 665 909.00 |
CU Autres participations | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 809.00 | | | 237 809.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 230.00 | | | 1 302 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
DH Report à nouveau | -1 304 962.00 | | | -1 304 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 443.00 | | | -561 443.00 |
DL TOTAL (I) | -312 317.00 | | | -312 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 172.00 | | | 800 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 116.00 | | | 627 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 206.00 | | | 542 206.00 |
EA Autres dettes | 213 001.00 | | | 213 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 975.00 | | | 2 238 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 658.00 | | | 1 926 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 892.00 | | | 1 890 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 876.00 | | | 224 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 502 066.00 | 312 347.00 | 1 814 413.00 | 1 502 066.00 |
FG Production vendue services | 1 219 032.00 | 69 962.00 | 1 288 994.00 | 1 219 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 097.00 | 382 309.00 | 3 103 407.00 | 2 721 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 418.00 | |
GE Autres charges | | | 16 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 456.00 | | | 172 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -594.00 | | | -594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 927.00 | | | -13 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 196.00 | | | -40 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 515.00 | | | 3 282 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 958.00 | | | 3 843 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 443.00 | | | -561 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 945.00 | | 46 416.00 | 1 811 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 714.00 | 1 743 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 279.00 | 52 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 435.00 | 1 616 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 743.00 | | 11 637.00 | 41 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 179.00 | | 20 859.00 | 1 709 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 339.00 | | 13 920.00 | 59 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 487.00 | 143 477.00 | 114 714.00 | 710 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 043.00 | 10 064.00 | 1 279.00 | 8 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 759.00 | 133 414.00 | 113 435.00 | 700 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 116.00 | 627 116.00 | | 627 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 753.00 | 150 753.00 | | 150 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 270.00 | 221 270.00 | | 221 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 001.00 | 213 001.00 | | 213 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 549.00 | | 49 549.00 | 49 549.00 |
UX Autres créances clients | 313 444.00 | 313 444.00 | | 313 444.00 |
VB T. V. A. | 65 076.00 | 65 076.00 | | 65 076.00 |
VC Groupe et associés | 328 872.00 | 328 872.00 | | 328 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 935.00 | 228 935.00 | | 228 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 237.00 | 223 155.00 | 331 084.00 | 571 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 066.00 | | | 222 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 382.00 | 77 382.00 | | 77 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 068.00 | 794 519.00 | 49 549.00 | 844 068.00 |
VW T.V.A. | 92 801.00 | 92 801.00 | | 92 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 975.00 | 1 890 892.00 | 331 084.00 | 2 238 975.00 |