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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 641.00 | 49 404.00 | 5 238.00 | 54 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 996.00 | 31 876.00 | 36 120.00 | 67 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 613.00 | 81 280.00 | 57 333.00 | 138 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 954.00 | 28 591.00 | 56 363.00 | 84 954.00 |
BZ Autres créances | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
CF Disponibilités | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 768.00 | 28 591.00 | 171 177.00 | 199 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 381.00 | 109 871.00 | 228 510.00 | 338 381.00 |
CU Autres participations | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 86 991.00 | | | 86 991.00 |
DH Report à nouveau | -23 916.00 | | | -23 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
DL TOTAL (I) | 85 958.00 | | | 85 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 542.00 | | | 88 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 552.00 | | | 142 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 510.00 | | | 228 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 250.00 | | | 123 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 154.00 | | 586 154.00 | 586 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 154.00 | | 586 154.00 | 586 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 434.00 | | | -3 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 309.00 | | | 608 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 126.00 | | | 593 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 107.00 | | 34 792.00 | 113 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 12 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 286.00 | 138 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 278.00 | 122 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 432.00 | | 34 484.00 | 97 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 676.00 | | 308.00 | 12 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 306.00 | 20 252.00 | 9 278.00 | 70 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 306.00 | 20 252.00 | 9 278.00 | 70 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
6T Sur comptes clients | 7 152.00 | 21 438.00 | | 7 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 152.00 | 21 438.00 | | 7 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 427.00 | 21 438.00 | 11 275.00 | 18 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 438.00 | 11 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 542.00 | 88 542.00 | | 88 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
VB T. V. A. | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VC Groupe et associés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 359.00 | 8 057.00 | 19 302.00 | 27 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 806.00 | 129 074.00 | 1 733.00 | 130 806.00 |
VW T.V.A. | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 552.00 | 123 250.00 | 19 302.00 | 142 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
ST Autres comptes | 134 627.00 | | | 134 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
YT Sous‐traitance | 127 837.00 | | | 127 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 874.00 | | | 65 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 232.00 | | | 79 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 773.00 | | | 332 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |