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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 733.00 | 3 606.00 | 1 126.00 | 4 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 574.00 | 2 312.00 | 261.00 | 2 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 446.00 | 5 919.00 | 24 527.00 | 30 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 133.00 | | 458 133.00 | 458 133.00 |
BZ Autres créances | 134 549.00 | | 134 549.00 | 134 549.00 |
CF Disponibilités | 120 049.00 | | 120 049.00 | 120 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 732.00 | | 731 732.00 | 731 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 178.00 | 5 919.00 | 756 259.00 | 762 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 349.00 | | | 133 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
DL TOTAL (I) | 187 159.00 | | | 187 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 765.00 | | | 361 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 747.00 | | | 167 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 100.00 | | | 569 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 259.00 | | | 756 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 100.00 | | | 569 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 344 635.00 | | 344 635.00 | 344 635.00 |
FG Production vendue services | 1 909 801.00 | | 1 909 801.00 | 1 909 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 437.00 | | 2 254 437.00 | 2 254 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 849.00 | | | 104 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 858.00 | | | 2 365 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 048.00 | | | 2 323 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 046.00 | | | 121 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 144.00 | 1 775.00 | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 144.00 | 1 775.00 | | 4 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 765.00 | 361 765.00 | | 361 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 643.00 | 59 643.00 | | 59 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 458 133.00 | 458 133.00 | | 458 133.00 |
VB T. V. A. | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
VI Groupe et associés | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 221.00 | 52 221.00 | | 52 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 821.00 | 611 682.00 | 1 139.00 | 612 821.00 |
VW T.V.A. | 75 699.00 | 75 699.00 | | 75 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 100.00 | 569 100.00 | | 569 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
ST Autres comptes | 1 294 931.00 | | | 1 294 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 950.00 | | | 155 950.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 401 622.00 | | | 401 622.00 |
YT Sous‐traitance | 339 550.00 | | | 339 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 611.00 | | | 444 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 009.00 | | | 353 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 794 182.00 | | | 1 794 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |