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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 437.00 | 166 982.00 | 82 455.00 | 249 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 209.00 | 148 629.00 | 39 580.00 | 188 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 052.00 | 315 611.00 | 128 442.00 | 444 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BT Marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BZ Autres créances | 37 879.00 | | 37 879.00 | 37 879.00 |
CF Disponibilités | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 079.00 | | 77 079.00 | 77 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 132.00 | 315 611.00 | 205 521.00 | 521 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
CU Autres participations | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 771.00 | 49 752.00 | | 91 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 116.00 | 42 019.00 | | 36 116.00 |
DL TOTAL (I) | 138 887.00 | 102 771.00 | | 138 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 436.00 | 35 921.00 | | 11 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 18 034.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 741.00 | 35 671.00 | | 22 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 345.00 | 53 593.00 | | 32 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 634.00 | 143 218.00 | | 66 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 521.00 | 245 989.00 | | 205 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 634.00 | 143 218.00 | | 66 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 519.00 | | 13 533.00 | 430 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 112.00 | | 13 533.00 | 424 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 336.00 | 31 275.00 | | 284 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 336.00 | 31 275.00 | | 284 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UX Autres créances clients | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VB T. V. A. | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915.00 | | | 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 126.00 | 43 126.00 | | 43 126.00 |
VW T.V.A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 634.00 | 66 634.00 | | 66 634.00 |