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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 251.00 | 102 658.00 | 51 592.00 | 154 251.00 |
040 Immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 539.00 | 102 658.00 | 113 881.00 | 216 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
072 Créances – Autres | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
084 Disponibilités | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 728.00 | | 44 728.00 | 44 728.00 |
110 Total général Actif | 261 267.00 | 102 658.00 | 158 609.00 | 261 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 397 448.00 | | | 397 448.00 |
230 Autres produits | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 938.00 | | | 409 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 022.00 | | | 132 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 578.00 | | | 578.00 |
242 Autres charges externes. | 86 294.00 | | | 86 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 768.00 | | | 120 768.00 |
252 Charges sociales | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
262 Autres charges | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 421.00 | | | 378 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
294 Charges financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 587.00 | | | 212 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |