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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 078 263.00 | 28 081 557.00 | 12 996 706.00 | 41 078 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 078 263.00 | 28 081 557.00 | 12 996 706.00 | 41 078 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 276.00 | | 1 045 276.00 | 1 045 276.00 |
BZ Autres créances | 1 964 188.00 | | 1 964 188.00 | 1 964 188.00 |
CF Disponibilités | 73 390.00 | | 73 390.00 | 73 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 855.00 | | 3 082 855.00 | 3 082 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 161 117.00 | 28 081 557.00 | 16 079 560.00 | 44 161 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 008 714.00 | 3 008 714.00 | | 3 008 714.00 |
DH Report à nouveau | -5 582 044.00 | -6 187 575.00 | | -5 582 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 293.00 | 605 531.00 | | 1 113 293.00 |
DK Provisions réglementées | 3 209 738.00 | 5 059 033.00 | | 3 209 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 700.00 | 2 485 703.00 | | 1 749 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 658 035.00 | 16 290 120.00 | | 12 658 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 936.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 260.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 665 913.00 | 1 981 368.00 | | 1 665 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 329 860.00 | 18 277 685.00 | | 14 329 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 079 560.00 | 20 763 387.00 | | 16 079 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 425 904.00 | 4 425 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 425 904.00 | 4 425 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 107 826.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 849 295.00 | 1 328 096.00 | | 1 849 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 849 295.00 | 1 328 096.00 | | 1 849 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 849 295.00 | 1 328 096.00 | | 1 849 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584 573.00 | 451 462.00 | | 584 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 293 451.00 | 5 774 463.00 | | 6 293 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 180 158.00 | 5 168 931.00 | | 5 180 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 293.00 | 605 531.00 | | 1 113 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 078 263.00 | | | 41 078 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 078 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 078 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 078 263.00 | | | 41 078 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 973 730.00 | 4 107 826.00 | | 23 973 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 973 730.00 | 4 107 826.00 | | 23 973 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 059 033.00 | | 1 849 295.00 | 5 059 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 059 033.00 | | 1 849 295.00 | 5 059 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 665 913.00 | 983 227.00 | 682 686.00 | 1 665 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 276.00 | 1 045 276.00 | | 1 045 276.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VC Groupe et associés | 1 962 027.00 | | 1 962 027.00 | 1 962 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 658 035.00 | 3 779 364.00 | 8 878 671.00 | 12 658 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 009 464.00 | 1 047 437.00 | 1 962 027.00 | 3 009 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 329 860.00 | 4 768 503.00 | 9 561 357.00 | 14 329 860.00 |