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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 279.00 | | 305 279.00 | 305 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 341.00 | 74 080.00 | 9 261.00 | 83 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 638.00 | 701 542.00 | 6 096.00 | 707 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 614.00 | | 88 614.00 | 88 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 383 137.00 | 775 622.00 | 4 607 515.00 | 5 383 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BZ Autres créances | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CF Disponibilités | 234 603.00 | | 234 603.00 | 234 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 740.00 | | 256 740.00 | 256 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 639 877.00 | 775 622.00 | 4 864 255.00 | 5 639 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 198 264.00 | | 4 198 264.00 | 4 198 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 722 604.00 | 3 807 642.00 | | 3 722 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 731.00 | 14 962.00 | | 110 731.00 |
DL TOTAL (I) | 4 383 335.00 | 4 372 604.00 | | 4 383 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 612.00 | 231 444.00 | | 154 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 644.00 | 81 001.00 | | 84 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 029.00 | 198 572.00 | | 240 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 920.00 | 512 977.00 | | 480 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 255.00 | 4 885 581.00 | | 4 864 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 858 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 858 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 636.00 | |
GE Autres charges | | | 3 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 203.00 | 201.00 | | 28 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 397.00 | -201.00 | | 75 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 829.00 | 45.00 | | 21 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 463.00 | 1 816 333.00 | | 2 099 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 732.00 | 1 801 371.00 | | 1 988 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 731.00 | 14 962.00 | | 110 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 353 830.00 | | 89 604.00 | 5 353 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 088.00 | 4 286 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 298.00 | 5 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 210.00 | 790 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 279.00 | | | 305 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 068.00 | | 7 121.00 | 792 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 256 484.00 | | 82 483.00 | 4 256 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 195.00 | 97 636.00 | 8 210.00 | 686 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 195.00 | 97 636.00 | 8 210.00 | 686 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 644.00 | 84 644.00 | | 84 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 673 687.00 | 3 673 687.00 | | 3 673 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 614.00 | | 88 614.00 | 88 614.00 |
UX Autres créances clients | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 288.00 | 79 492.00 | 74 796.00 | 154 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 676.00 | | | 76 676.00 |
VP Divers | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 029.00 | 240 029.00 | | 240 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774 416.00 | 3 685 801.00 | 88 614.00 | 3 774 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 920.00 | 406 124.00 | 74 796.00 | 480 920.00 |