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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 130.00 | 6 715.00 | 1 415.00 | 8 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 52 670.00 | 94.00 | 52 576.00 | 52 670.00 |
AP Constructions | 750 835.00 | 659 998.00 | 90 836.00 | 750 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 453.00 | 470 732.00 | 14 721.00 | 485 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 672.00 | 858 334.00 | 351 338.00 | 1 209 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 022.00 | | 162 022.00 | 162 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 109.00 | 1 995 875.00 | 673 233.00 | 2 669 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 526.00 | | 49 526.00 | 49 526.00 |
BN En cours de production de biens | 118 130.00 | | 118 130.00 | 118 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 411.00 | | 409 411.00 | 409 411.00 |
BZ Autres créances | 177 759.00 | 62 790.00 | 114 969.00 | 177 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
CF Disponibilités | 1 287 488.00 | | 1 287 488.00 | 1 287 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 839.00 | 62 790.00 | 2 448 049.00 | 2 510 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 179 948.00 | 2 058 665.00 | 3 121 283.00 | 5 179 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 834 526.00 | | | 1 834 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 321.00 | | | 369 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 048.00 | | | 2 591 048.00 |
DP Provisions pour risques | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 570.00 | | | 199 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 354.00 | | | 318 354.00 |
EA Autres dettes | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 874.00 | | | 526 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 283.00 | | | 3 121 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 874.00 | | | 526 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000 384.00 | | 1 000 384.00 | 1 000 384.00 |
FG Production vendue services | 1 854 673.00 | | 1 854 673.00 | 1 854 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 057.00 | | 2 855 057.00 | 2 855 057.00 |
FM Production stockée | | | 67 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 284.00 | |
FQ Autres produits | | | -120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 700.00 | | | 104 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 702.00 | | | 104 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 022.00 | | | 100 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 967.00 | | | 87 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 512.00 | | | 3 059 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 191.00 | | | 2 690 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 321.00 | | | 369 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304 375.00 | | | 304 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 722.00 | 223 573.00 | | 2 786 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 186.00 | 2 669 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 186.00 | 2 498 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 903.00 | 229.00 | | 7 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616 475.00 | 223 344.00 | | 2 616 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 344.00 | | | 162 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 705.00 | 133 011.00 | 336 840.00 | 2 199 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 129.00 | 587.00 | | 6 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 576.00 | 132 424.00 | 336 840.00 | 2 193 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 570.00 | 199 570.00 | | 199 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 022.00 | | 162 022.00 | 162 022.00 |
UX Autres créances clients | 409 411.00 | 409 411.00 | | 409 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VP Divers | 177 759.00 | 177 759.00 | | 177 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 354.00 | 318 354.00 | | 318 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 716.00 | 613 694.00 | 162 022.00 | 775 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 875.00 | 526 875.00 | | 526 875.00 |