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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 510 000.00 | |
AN Terrains | 9 080.00 | 6 654.00 | 2 425.00 | 9 080.00 |
AP Constructions | 700 000.00 | 169 534.00 | 530 465.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 791 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 168 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 470 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 836 000.00 | |
BZ Autres créances | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 431.00 | | 100 431.00 | 100 431.00 |
CF Disponibilités | | | 620 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 708 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 36 178 000.00 | |
CU Autres participations | 3 136 588.00 | | 3 136 588.00 | 3 136 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 140 000.00 | 3 140 000.00 | | 3 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
DH Report à nouveau | -1 252 300.00 | -647 829.00 | | -1 252 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 574.00 | -604 470.00 | | 359 574.00 |
DL TOTAL (I) | 4 667 000.00 | 4 437 000.00 | | 4 667 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 529.00 | 1 224 022.00 | | 1 022 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 554 000.00 | 8 005 000.00 | | 7 554 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 674 000.00 | 17 816 000.00 | | 20 674 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 301.00 | 146 626.00 | | 190 301.00 |
EA Autres dettes | 3 233 000.00 | 3 762 000.00 | | 3 233 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 460 000.00 | 29 584 000.00 | | 31 460 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 178 000.00 | 34 112 000.00 | | 36 178 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 590 432.00 | | | 1 590 432.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 941 000.00 | 2 164 000.00 | | 1 941 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 674.00 | | 1 059 674.00 | 1 059 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 622 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 663 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 295 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 120 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 408 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 520 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 470 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 216.00 | | | 129 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 517.00 | | | 129 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299 153.00 | | | 1 299 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299 153.00 | | | 1 299 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169 635.00 | | | -1 169 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | -87 000.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 726.00 | 1 703 675.00 | | 3 190 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 152.00 | 2 308 145.00 | | 2 831 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 574.00 | -604 470.00 | | 359 574.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 510 000.00 | 328 000.00 | | 510 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 510 000.00 | -124 000.00 | | 510 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 57 000.00 | 340 000.00 | | 57 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 453 000.00 | -463 000.00 | | 453 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 009 447.00 | | 535 639.00 | 6 009 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170 000.00 | 3 137 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 355 401.00 | 5 189 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 401.00 | 2 049 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 859.00 | | 535 139.00 | 1 699 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306 588.00 | | 500.00 | 4 306 588.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 477.00 | 173 117.00 | 56 985.00 | 506 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 477.00 | 173 117.00 | 56 985.00 | 503 477.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 168.00 | 61 168.00 | | 61 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 380 366.00 | 380 366.00 | | 380 366.00 |
VB T. V. A. | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 246.00 | 84 776.00 | 368 674.00 | 1 022 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 590 432.00 | 1 590 432.00 | | 1 590 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 348.00 | | | 201 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 151.00 | 397 151.00 | | 397 151.00 |
VW T.V.A. | 91 598.00 | 91 598.00 | | 91 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 835.00 | 1 931 365.00 | 368 674.00 | 2 868 835.00 |