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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 541 503.00 | | 541 503.00 | 541 503.00 |
BZ Autres créances | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 593.00 | | 546 593.00 | 546 593.00 |
CU Autres participations | 541 503.00 | | 541 503.00 | 541 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 299 142.00 | 277 434.00 | | 299 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 335.00 | 21 708.00 | | 21 335.00 |
DK Provisions réglementées | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
DL TOTAL (I) | 334 173.00 | 312 838.00 | | 334 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 660.00 | 104 975.00 | | 52 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 064.00 | 12 173.00 | | 23 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 104.00 | | 3 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | 19.00 | | 11.00 |
EA Autres dettes | 133 307.00 | 133 307.00 | | 133 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 420.00 | 253 578.00 | | 212 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 593.00 | 566 416.00 | | 546 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 420.00 | 201 304.00 | | 212 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 981.00 | 695.00 | | 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1.00 | | | -1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -872.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -953.00 | -1 554.00 | | -953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 000.00 | 30 520.00 | | 27 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 665.00 | 8 812.00 | | 5 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 335.00 | 21 708.00 | | 21 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 363.00 | | | 542 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860.00 | | | 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 541 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 860.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 503.00 | | | 541 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |