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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 266.00 | 62 713.00 | 8 553.00 | 71 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 367.00 | 199 583.00 | 56 784.00 | 256 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 150.00 | | 69 150.00 | 69 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 783.00 | 262 296.00 | 134 487.00 | 396 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 414.00 | | 394 414.00 | 394 414.00 |
BZ Autres créances | 1 132 596.00 | | 1 132 596.00 | 1 132 596.00 |
CF Disponibilités | 1 442 609.00 | | 1 442 609.00 | 1 442 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 734.00 | | 62 734.00 | 62 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 353.00 | | 3 032 353.00 | 3 032 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 136.00 | 262 296.00 | 3 166 840.00 | 3 429 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 26 653.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 832 650.00 | 740 220.00 | | 832 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 768.00 | 895 777.00 | | 1 415 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 418.00 | 1 962 650.00 | | 2 578 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 690.00 | 74 465.00 | | 59 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 435.00 | 424 541.00 | | 528 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 422.00 | 499 303.00 | | 588 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 840.00 | 2 461 953.00 | | 3 166 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 422.00 | 499 303.00 | | 588 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 532 834.00 | | 5 532 834.00 | 5 532 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 532 834.00 | | 5 532 834.00 | 5 532 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 558 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 573 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 749.00 | |
GE Autres charges | | | 47 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 069 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -926 405.00 | -419 872.00 | | -926 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 558 548.00 | 4 990 595.00 | | 5 558 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 780.00 | 4 094 818.00 | | 4 142 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 768.00 | 895 777.00 | | 1 415 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 836.00 | | 41 156.00 | 383 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 208.00 | 396 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 208.00 | 256 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 461.00 | | 9 806.00 | 61 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 330.00 | | 30 245.00 | 254 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 045.00 | | 1 106.00 | 68 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 756.00 | 59 749.00 | 28 208.00 | 230 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 810.00 | 19 904.00 | | 42 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 946.00 | 39 845.00 | 28 208.00 | 187 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 690.00 | 59 690.00 | | 59 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 431.00 | 218 431.00 | | 218 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 591.00 | 218 591.00 | | 218 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 150.00 | | 69 150.00 | 69 150.00 |
UX Autres créances clients | 394 414.00 | 394 414.00 | | 394 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VB T. V. A. | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 048 056.00 | 1 048 056.00 | | 1 048 056.00 |
VP Divers | 67 731.00 | 67 731.00 | | 67 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 034.00 | 89 034.00 | | 89 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 734.00 | 62 734.00 | | 62 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 895.00 | 1 589 744.00 | 69 150.00 | 1 658 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 422.00 | 588 422.00 | | 588 422.00 |