| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 156.00 | 251 290.00 | 28 866.00 | 280 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 082.00 | 68 833.00 | 26 248.00 | 95 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 456.00 | 344 244.00 | 61 212.00 | 405 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BN En cours de production de biens | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 948.00 | 2 685.00 | 132 264.00 | 134 948.00 |
BZ Autres créances | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
CF Disponibilités | 143 633.00 | | 143 633.00 | 143 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 026.00 | 2 685.00 | 342 342.00 | 345 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 482.00 | 346 928.00 | 403 554.00 | 750 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 149.00 | 10 153.00 | | 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 800.00 | 16 996.00 | | 39 800.00 |
DL TOTAL (I) | 279 749.00 | 266 949.00 | | 279 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 082.00 | 10 557.00 | | 5 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 944.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59.00 | 2 455.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 991.00 | 55 023.00 | | 58 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 615.00 | 52 884.00 | | 58 615.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 1 317.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 805.00 | 127 180.00 | | 123 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 554.00 | 394 129.00 | | 403 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 751.00 | | 22 705.00 | 382 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 533.00 | | 22 705.00 | 352 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 314.00 | 11 930.00 | | 332 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 194.00 | 11 930.00 | | 308 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 991.00 | 58 991.00 | | 58 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 131 737.00 | 131 737.00 | | 131 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VB T. V. A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VC Groupe et associés | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 292.00 | 167 292.00 | | 167 292.00 |
VW T.V.A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 805.00 | 123 805.00 | | 123 805.00 |