| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 895.00 | 5 087.00 | 141 808.00 | 146 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 760 000.00 | 1 909 767.00 | 850 233.00 | 2 760 000.00 |
AP Constructions | 3 749 058.00 | 2 474 289.00 | 1 274 768.00 | 3 749 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 134.00 | 234 918.00 | 64 217.00 | 299 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027 960.00 | 1 296 608.00 | 731 352.00 | 2 027 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 875.00 | | 150 875.00 | 150 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 516.00 | | 72 516.00 | 72 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 211 439.00 | 5 920 669.00 | 3 290 770.00 | 9 211 439.00 |
BT Marchandises | 3 225 412.00 | 89 746.00 | 3 135 666.00 | 3 225 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 896 115.00 | 673 778.00 | 6 222 337.00 | 6 896 115.00 |
BZ Autres créances | 524 829.00 | | 524 829.00 | 524 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 008 845.00 | | 2 008 845.00 | 2 008 845.00 |
CF Disponibilités | 5 570 607.00 | | 5 570 607.00 | 5 570 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 758.00 | | 68 758.00 | 68 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 294 567.00 | 763 524.00 | 17 531 042.00 | 18 294 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 506 005.00 | 6 684 193.00 | 20 821 812.00 | 27 506 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 11 442 223.00 | 9 808 050.00 | | 11 442 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 096.00 | 1 784 173.00 | | 1 618 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 447.00 | 16 690.00 | | 10 447.00 |
DL TOTAL (I) | 16 370 767.00 | 14 908 913.00 | | 16 370 767.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 405.00 | 241 195.00 | | 180 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 600.00 | 1 531 061.00 | | 2 258 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784 417.00 | 2 146 198.00 | | 1 784 417.00 |
EA Autres dettes | 189 384.00 | 219 499.00 | | 189 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 416 045.00 | 4 137 953.00 | | 4 416 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 821 812.00 | 19 046 866.00 | | 20 821 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 405.00 | | | 180 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 199 207.00 | 96 257.00 | 36 295 463.00 | 36 199 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 199 207.00 | 96 257.00 | 36 295 463.00 | 36 199 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 821 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 018 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 455 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 555 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 875 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 212 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 709 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 112 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495 444.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 499 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 341.00 | 9 461.00 | | 12 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 826.00 | 92 286.00 | | 40 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 167.00 | 101 747.00 | | 53 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 938.00 | 24 742.00 | | 44 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 650.00 | 20 335.00 | | 27 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 589.00 | 45 077.00 | | 72 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 421.00 | 56 669.00 | | -19 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 855.00 | 229 464.00 | | 161 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700 518.00 | 887 821.00 | | 700 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 379 531.00 | 35 672 240.00 | | 37 379 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 761 435.00 | 33 888 067.00 | | 35 761 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618 096.00 | 1 784 173.00 | | 1 618 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 181 260.00 | | 747 466.00 | 9 181 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 023.00 | 405 265.00 | 9 211 439.00 | 312 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 996.00 | 2 906 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 023.00 | 338 269.00 | 6 227 028.00 | 312 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 831 251.00 | | 142 640.00 | 2 831 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 272 677.00 | | 604 642.00 | 6 272 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 332.00 | | 184.00 | 77 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 453 791.00 | 844 492.00 | 377 614.00 | 5 453 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705 018.00 | 276 832.00 | 66 996.00 | 1 705 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748 773.00 | 567 660.00 | 310 618.00 | 3 748 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 90 459.00 | 89 746.00 | 90 459.00 | 90 459.00 |
6T Sur comptes clients | 694 859.00 | 224 785.00 | 245 866.00 | 694 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785 319.00 | 314 531.00 | 336 326.00 | 785 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 319.00 | 349 531.00 | 336 326.00 | 785 319.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349 531.00 | 336 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 600.00 | 2 258 600.00 | | 2 258 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 957 260.00 | 957 260.00 | | 957 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 070.00 | 584 070.00 | | 584 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 384.00 | 189 384.00 | | 189 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 516.00 | | 72 516.00 | 72 516.00 |
UX Autres créances clients | 5 992 659.00 | 5 992 659.00 | | 5 992 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 975.00 | -3 975.00 | | -3 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 903 456.00 | | 903 456.00 | 903 456.00 |
VB T. V. A. | 161 326.00 | 161 326.00 | | 161 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VI Groupe et associés | 180 190.00 | 180 190.00 | | 180 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 387.00 | 340 387.00 | | 340 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 023.00 | 121 023.00 | | 121 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 758.00 | 68 758.00 | | 68 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 562 218.00 | 6 586 247.00 | 975 972.00 | 7 562 218.00 |
VW T.V.A. | 122 064.00 | 122 064.00 | | 122 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 414 619.00 | 4 414 619.00 | | 4 414 619.00 |