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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 603.00 | 48 762.00 | 51 841.00 | 100 603.00 |
AH Fonds commercial | 93 575.00 | | 93 575.00 | 93 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 13 912.00 | 13 087.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 104.00 | 62 674.00 | 205 430.00 | 268 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 795.00 | | 759 795.00 | 759 795.00 |
BZ Autres créances | 133 989.00 | | 133 989.00 | 133 989.00 |
CF Disponibilités | 568 309.00 | | 568 309.00 | 568 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 850.00 | | 1 466 850.00 | 1 466 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 954.00 | 62 674.00 | 1 672 280.00 | 1 734 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 596.00 | 39 770.00 | | 63 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 038.00 | 73 826.00 | | 57 038.00 |
DL TOTAL (I) | 142 634.00 | 135 596.00 | | 142 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 639.00 | 72 580.00 | | 40 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 138.00 | 118 008.00 | | 285 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 120.00 | 271 851.00 | | 339 120.00 |
EA Autres dettes | 7 721.00 | 1 423.00 | | 7 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 857 029.00 | 614 516.00 | | 857 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 646.00 | 1 078 378.00 | | 1 529 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 280.00 | 1 213 973.00 | | 1 672 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 064.00 | 1 046 680.00 | | 1 519 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 432.00 | 910.00 | 1 053 342.00 | 1 052 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 432.00 | 910.00 | 1 053 342.00 | 1 052 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 803.00 | |
GE Autres charges | | | 4 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 562.00 | 12 170.00 | | 8 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 257.00 | 31 734.00 | | 18 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 895.00 | 762 024.00 | | 1 059 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 857.00 | 688 199.00 | | 1 002 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 038.00 | 73 826.00 | | 57 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 598.00 | | 81 506.00 | 186 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 312.00 | | 29 193.00 | 171 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 687.00 | | 12 313.00 | 14 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 40 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 871.00 | 26 803.00 | | 35 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 411.00 | 23 351.00 | | 25 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 460.00 | 3 452.00 | | 10 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 138.00 | 285 138.00 | | 285 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 998.00 | 74 998.00 | | 74 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 857 029.00 | 857 029.00 | | 857 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 759 795.00 | 759 795.00 | | 759 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 53 787.00 | 53 787.00 | | 53 787.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 768.00 | 28 421.00 | 20 346.00 | 48 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 141.00 | 899 141.00 | | 899 141.00 |
VW T.V.A. | 218 324.00 | 218 324.00 | | 218 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 410.00 | 1 519 064.00 | 20 346.00 | 1 539 410.00 |