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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 147 242.00 | 144 742.00 | 4 002 500.00 | 4 147 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 717.00 | | 55 717.00 | 55 717.00 |
BZ Autres créances | 114 623.00 | | 114 623.00 | 114 623.00 |
CF Disponibilités | 554 951.00 | | 554 951.00 | 554 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 291.00 | | 725 291.00 | 725 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 872 534.00 | 144 742.00 | 4 727 792.00 | 4 872 534.00 |
CU Autres participations | 4 147 242.00 | 144 742.00 | 4 002 500.00 | 4 147 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 682 000.00 | 3 682 000.00 | | 3 682 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 624.00 | 70 390.00 | | 91 624.00 |
DG Autres réserves | 655 564.00 | 546 684.00 | | 655 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 942.00 | 424 675.00 | | 283 942.00 |
DL TOTAL (I) | 4 713 131.00 | 4 723 748.00 | | 4 713 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 87.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 2 337.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 1 739.00 | | 3 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 082.00 | 10 254.00 | | 11 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 661.00 | 14 417.00 | | 14 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 792.00 | 4 738 165.00 | | 4 727 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 661.00 | 14 417.00 | | 14 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 650.00 | | 531 650.00 | 531 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 650.00 | | 531 650.00 | 531 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 104 857.00 | 107 555.00 | | 104 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 897.00 | 12 634.00 | | 13 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 307.00 | 908 295.00 | | 928 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 364.00 | 483 620.00 | | 644 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 942.00 | 424 675.00 | | 283 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 147 242.00 | | | 4 147 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 147 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 147 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 147 242.00 | | | 4 147 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UX Autres créances clients | 55 717.00 | 55 717.00 | | 55 717.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VC Groupe et associés | 114 403.00 | 1 667.00 | 112 736.00 | 114 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 340.00 | 57 604.00 | 112 736.00 | 170 340.00 |
VW T.V.A. | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |