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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 383.00 | 2 414.00 | 969.00 | 3 383.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 681.00 | 25 994.00 | 17 687.00 | 43 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 577.00 | 19 630.00 | 1 947.00 | 21 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 641.00 | 48 038.00 | 100 603.00 | 148 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
BT Marchandises | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 986.00 | 22 819.00 | 357 167.00 | 379 986.00 |
BZ Autres créances | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
CF Disponibilités | 242 530.00 | | 242 530.00 | 242 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 332.00 | 22 819.00 | 655 514.00 | 678 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 973.00 | 70 856.00 | 756 117.00 | 826 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 149.00 | 105 497.00 | | 191 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 542.00 | 93 652.00 | | 96 542.00 |
DL TOTAL (I) | 342 691.00 | 254 149.00 | | 342 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 672.00 | 28 014.00 | | 6 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 470.00 | 189 959.00 | | 227 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 494.00 | 80 027.00 | | 71 494.00 |
EA Autres dettes | | 5 086.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 790.00 | | | 107 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 426.00 | 303 085.00 | | 413 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 117.00 | 557 234.00 | | 756 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 469.00 | 296 416.00 | | 412 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 619.00 | | 8 328.00 | 140 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306.00 | 148 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | 65 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 383.00 | | | 83 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 236.00 | | 8 328.00 | 57 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 627.00 | 6 717.00 | 306.00 | 41 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 1 018.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 231.00 | 5 699.00 | 306.00 | 40 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 550.00 | 22 819.00 | 3 550.00 | 3 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 550.00 | 22 819.00 | 3 550.00 | 3 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 550.00 | 22 819.00 | 3 550.00 | 3 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 819.00 | 3 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 470.00 | 227 470.00 | | 227 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 790.00 | 107 790.00 | | 107 790.00 |
UX Autres créances clients | 352 603.00 | 352 603.00 | | 352 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VC Groupe et associés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 669.00 | 5 712.00 | 957.00 | 6 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 936.00 | 406 936.00 | | 406 936.00 |
VW T.V.A. | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 426.00 | 412 469.00 | 957.00 | 413 426.00 |