| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035 336.00 | 1 034 058.00 | 1 277.00 | 1 035 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 656 007.00 | | 656 007.00 | 656 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 933.00 | 81 657.00 | 124 276.00 | 205 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 448.00 | 1 119 887.00 | 781 561.00 | 1 901 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 285.00 | | 503 285.00 | 503 285.00 |
BZ Autres créances | 53 419.00 | | 53 419.00 | 53 419.00 |
CF Disponibilités | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 566 523.00 | | 566 523.00 | 566 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 971.00 | 1 119 887.00 | 1 348 084.00 | 2 467 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
DH Report à nouveau | -1 148 219.00 | | | -1 148 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 970.00 | -1 148 219.00 | | 20 970.00 |
DL TOTAL (I) | -936 451.00 | -957 421.00 | | -936 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 000.00 | 1 650 000.00 | | 2 015 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 986.00 | 160 296.00 | | 97 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 550.00 | 192 016.00 | | 166 550.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 536.00 | 2 007 312.00 | | 2 284 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 084.00 | 1 049 891.00 | | 1 348 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 536.00 | 357 312.00 | | 2 284 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 404.00 | | 419 404.00 | 419 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 404.00 | | 419 404.00 | 419 404.00 |
FN Production immobilisée | | | 348 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 031 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 1 031 825.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -1 031 821.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 611.00 | -6 097.00 | | -5 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 255.00 | 714 291.00 | | 768 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 285.00 | 1 862 511.00 | | 747 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 970.00 | -1 148 219.00 | | 20 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 601.00 | | 348 847.00 | 1 552 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 901 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 691 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 497.00 | | 348 847.00 | 1 342 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 933.00 | | | 205 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 452.00 | 43 611.00 | | 44 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 446.00 | 724.00 | | 3 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 1 700.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 470.00 | 41 187.00 | | 40 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 031 823.00 | | | 1 031 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031 822.00 | | | 1 031 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 031 822.00 | | | 1 031 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 015 000.00 | | 2 015 000.00 | 2 015 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 986.00 | 97 986.00 | | 97 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 503 286.00 | 503 286.00 | | 503 286.00 |
VB T. V. A. | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 705.00 | 556 705.00 | | 556 705.00 |
VW T.V.A. | 83 881.00 | 83 881.00 | | 83 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 537.00 | 269 537.00 | 2 015 000.00 | 2 284 537.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |