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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 115.00 | 4 409.00 | 1 706.00 | 6 115.00 |
040 Immobilisations financières | 439 837.00 | | 439 837.00 | 439 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 805.00 | 5 261.00 | 441 543.00 | 446 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 878.00 | | 59 878.00 | 59 878.00 |
072 Créances – Autres | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
084 Disponibilités | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 331.00 | | 74 331.00 | 74 331.00 |
110 Total général Actif | 521 136.00 | 5 261.00 | 515 875.00 | 521 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 997.00 | |
134 Report à nouveau | | | -482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 200.00 | | | 232 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 800.00 | | | 236 800.00 |
242 Autres charges externes. | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
252 Charges sociales | 49 275.00 | | | 49 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 139.00 | | | 230 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 519.00 | | | 519.00 |
294 Charges financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 762.00 | | | 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 488.00 | | | 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 000.00 | | | 2 000.00 |