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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 299.00 | 6 438.00 | 2 862.00 | 9 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 299.00 | 6 438.00 | 2 862.00 | 9 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 219.00 | 1 895.00 | 49 325.00 | 51 219.00 |
072 Créances – Autres | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
084 Disponibilités | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 993.00 | 1 895.00 | 66 098.00 | 67 993.00 |
110 Total général Actif | 77 292.00 | 8 332.00 | 68 959.00 | 77 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 008.00 | 211 779.00 | | 314 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 117.00 | | |
230 Autres produits | 277.00 | 98.00 | | 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 285.00 | 211 994.00 | | 314 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 850.00 | 63 199.00 | | 75 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 800.00 | -15 250.00 | | 2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 129 146.00 | 75 271.00 | | 129 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | 1 724.00 | | 2 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 722.00 | 58 856.00 | | 65 722.00 |
252 Charges sociales | 29 830.00 | 26 144.00 | | 29 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 334.00 | 2 624.00 | | 2 334.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 895.00 | | |
262 Autres charges | 151.00 | 41.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 137.00 | 214 503.00 | | 308 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 148.00 | -2 510.00 | | 6 148.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 391.00 | 72.00 | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 442.00 | 2 191.00 | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 316.00 | -2 772.00 | | 5 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 430.00 | | | 59 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |