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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477.00 | 927.00 | 550.00 | 1 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 117.00 | | 37 117.00 | 37 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 516 422.00 | 507 195.00 | 16 009 227.00 | 16 516 422.00 |
BZ Autres créances | 254 884.00 | | 254 884.00 | 254 884.00 |
CF Disponibilités | 670 648.00 | | 670 648.00 | 670 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 532.00 | | 925 532.00 | 925 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 441 954.00 | 507 195.00 | 16 934 759.00 | 17 441 954.00 |
CU Autres participations | 16 471 464.00 | 500 000.00 | 15 971 464.00 | 16 471 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 450 000.00 | | | 9 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 596.00 | | | 91 596.00 |
DG Autres réserves | 854 403.00 | | | 854 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 565.00 | | | 273 565.00 |
DK Provisions réglementées | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DL TOTAL (I) | 10 682 766.00 | | | 10 682 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 244.00 | | | 1 812 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 424 124.00 | | | 4 424 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 251 992.00 | | | 6 251 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 934 759.00 | | | 16 934 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 791 425.00 | | | 4 791 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 909 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 627.00 | | | -44 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 513.00 | | | -49 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 985.00 | | | 909 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 420.00 | | | 636 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 565.00 | | | 273 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 188 783.00 | | 1 061 851.00 | 17 188 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 734 211.00 | 16 508 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 734 211.00 | 16 516 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 181 037.00 | | 1 061 851.00 | 17 181 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 826.00 | 369.00 | | 6 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | 369.00 | | 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 861.00 | 4 340.00 | | 8 861.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 850 588.00 | 3 850 588.00 | | 3 850 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 537.00 | 573 537.00 | | 573 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 254 884.00 | 254 884.00 | | 254 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 812 245.00 | 351 678.00 | 1 460 567.00 | 1 812 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 584 928.00 | | | 2 584 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 097.00 | 292 001.00 | 96.00 | 292 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 251 993.00 | 4 791 426.00 | 1 460 567.00 | 6 251 993.00 |