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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 271 164.00 | 65 795.00 | 205 369.00 | 271 164.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 814.00 | 65 795.00 | 206 019.00 | 271 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
060 Stock marchandises | 54 273.00 | | 54 273.00 | 54 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
072 Créances – Autres | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
084 Disponibilités | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 640.00 | | 151 640.00 | 151 640.00 |
110 Total général Actif | 423 454.00 | 65 795.00 | 357 660.00 | 423 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 495.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 492.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 090.00 | | | 118 090.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 092.00 | | | 118 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 109.00 | | | -10 109.00 |
242 Autres charges externes. | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | | | 314.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
252 Charges sociales | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 704.00 | | | 115 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
294 Charges financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 672.00 | | | 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 216.00 | | | 208 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 394.00 | | | 394.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 145.00 | | | 8 145.00 |