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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 787.00 | 1 258.00 | 34 529.00 | 35 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 987.00 | 1 258.00 | 40 729.00 | 41 987.00 |
BT Marchandises | 85 091.00 | | 85 091.00 | 85 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 284.00 | | 57 284.00 | 57 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 806.00 | | 180 806.00 | 180 806.00 |
BZ Autres créances | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 783.00 | 3 053.00 | 95 730.00 | 98 783.00 |
CF Disponibilités | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 542.00 | 3 053.00 | 473 489.00 | 476 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 529.00 | 4 311.00 | 514 218.00 | 518 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 990.00 | 10 000.00 | | 19 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 930.00 | | | 69 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 071.00 | 30 924.00 | | 59 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 961.00 | 48 137.00 | | 36 961.00 |
DL TOTAL (I) | 186 952.00 | 90 061.00 | | 186 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 224.00 | 10 996.00 | | 30 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 365.00 | 85 768.00 | | 18 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 276.00 | 91 695.00 | | 216 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 558.00 | 25 921.00 | | 61 558.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 266.00 | 214 380.00 | | 327 266.00 |
ED (V) | | 33.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 218.00 | 304 474.00 | | 514 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 987.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 258.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 053.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 053.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 053.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 276.00 | 216 276.00 | | 216 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 180 806.00 | 180 806.00 | | 180 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VI Groupe et associés | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 296.00 | 228 796.00 | 4 500.00 | 233 296.00 |
VW T.V.A. | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 901.00 | 308 901.00 | | 308 901.00 |