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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 847.00 | 4 726.00 | 27 121.00 | 31 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 109 174.00 | 12 756.00 | 96 418.00 | 109 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 512.00 | 25 404.00 | 151 108.00 | 176 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 911.00 | 15 377.00 | 293 534.00 | 308 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 444.00 | 58 263.00 | 768 181.00 | 826 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 56 108.00 | | 56 108.00 | 56 108.00 |
CF Disponibilités | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 863.00 | | 98 863.00 | 98 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 307.00 | 58 263.00 | 867 044.00 | 925 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 648.00 | | | -45 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 988.00 | -45 648.00 | | -666 988.00 |
DL TOTAL (I) | -711 636.00 | -44 648.00 | | -711 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542.00 | 549.00 | | 1 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 710.00 | 401 710.00 | | 1 342 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 181.00 | 56 192.00 | | 220 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 026.00 | 5 637.00 | | 13 026.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 677.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 680.00 | 464 765.00 | | 1 578 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 044.00 | 420 117.00 | | 867 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 680.00 | 464 765.00 | | 1 578 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 542.00 | 549.00 | | 1 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 950.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 062.00 | 45 648.00 | | 680 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -666 988.00 | -45 648.00 | | -666 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 908.00 | | 527 536.00 | 298 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 234.00 | | 11 613.00 | 20 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 673.00 | | 515 923.00 | 78 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 313.00 | 54 950.00 | | 3 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 678.00 | 4 048.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635.00 | 50 902.00 | | 2 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 181.00 | 220 181.00 | | 220 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 342 710.00 | 1 342 710.00 | | 1 342 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 934.00 | 77 934.00 | | 77 934.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 680.00 | 1 578 680.00 | | 1 578 680.00 |