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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 248 480.00 | 1 186 218.00 | 21 062 262.00 | 22 248 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 308 380.00 | 1 186 218.00 | 21 122 162.00 | 22 308 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 627.00 | | 1 167 627.00 | 1 167 627.00 |
BZ Autres créances | 3 258 667.00 | | 3 258 667.00 | 3 258 667.00 |
CF Disponibilités | 2 384 394.00 | | 2 384 394.00 | 2 384 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 810 688.00 | | 6 810 688.00 | 6 810 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 119 068.00 | 1 186 218.00 | 27 932 850.00 | 29 119 068.00 |
CU Autres participations | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 287 955.00 | | | -1 287 955.00 |
DK Provisions réglementées | 1 273 659.00 | | | 1 273 659.00 |
DL TOTAL (I) | 85 704.00 | | | 85 704.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 252 725.00 | | | 4 252 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 726.00 | | | 64 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 836.00 | | | 227 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 160.00 | | | 1 167 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 925.00 | | | 44 925.00 |
EA Autres dettes | 21 232 008.00 | | | 21 232 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 857 765.00 | | | 857 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 847 146.00 | | | 27 847 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 932 850.00 | | | 27 932 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 829.00 | | 1 970 829.00 | 1 970 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 829.00 | | 1 970 829.00 | 1 970 829.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 236 500.00 | | | 7 236 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 236 500.00 | | | 7 236 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 236 500.00 | | | 7 236 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 273 659.00 | | | 1 273 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 510 159.00 | | | 8 510 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273 659.00 | | | -1 273 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 207 329.00 | | | 9 207 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 495 284.00 | | | 10 495 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 287 955.00 | | | -1 287 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 308 380.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 308 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 248 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 248 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 59 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 186 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 186 218.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 273 659.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 273 659.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 273 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 252 725.00 | 3 381 000.00 | 412 921.00 | 4 252 725.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 726.00 | | 47 437.00 | 64 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 836.00 | 227 836.00 | | 227 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 232 008.00 | 4 170 243.00 | 13 186 079.00 | 21 232 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 857 765.00 | 857 765.00 | | 857 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 627.00 | 1 167 627.00 | | 1 167 627.00 |
VB T. V. A. | 3 258 667.00 | 3 258 667.00 | | 3 258 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 252 725.00 | | | 4 252 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 426 294.00 | 4 426 294.00 | | 4 426 294.00 |
VW T.V.A. | 1 161 867.00 | 1 161 867.00 | | 1 161 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 847 145.00 | 9 848 929.00 | 13 646 437.00 | 27 847 145.00 |