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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 450.00 | | 708 450.00 | 708 450.00 |
BZ Autres créances | 61 798.00 | | 61 798.00 | 61 798.00 |
CF Disponibilités | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 663.00 | | 74 663.00 | 74 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 113.00 | | 783 113.00 | 783 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 798.00 | | | 86 798.00 |
DL TOTAL (I) | 166 798.00 | | | 166 798.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 611 935.00 | | | 611 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 316.00 | | | 616 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 113.00 | | | 783 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 798.00 | | | 86 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 935.00 | 97 360.00 | 292 886.00 | 611 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 248.00 | 61 798.00 | 8 450.00 | 70 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 315.00 | 101 740.00 | 292 886.00 | 616 315.00 |