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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 950.00 | 13 060.00 | 890.00 | 13 950.00 |
AH Fonds commercial | 70 818.00 | | 70 818.00 | 70 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 579.00 | 187 782.00 | 33 796.00 | 221 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 054.00 | 133 322.00 | 40 731.00 | 174 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 884.00 | | 48 884.00 | 48 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 585.00 | 340 410.00 | 209 175.00 | 549 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 529.00 | 864.00 | 8 664.00 | 9 529.00 |
BN En cours de production de biens | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
BT Marchandises | 1 334 552.00 | 226 796.00 | 1 107 756.00 | 1 334 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 498.00 | | 101 498.00 | 101 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 805.00 | 16 727.00 | 578 078.00 | 594 805.00 |
BZ Autres créances | 177 284.00 | | 177 284.00 | 177 284.00 |
CF Disponibilités | 199 704.00 | | 199 704.00 | 199 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 805.00 | 244 387.00 | 2 197 417.00 | 2 441 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 390.00 | 584 798.00 | 2 406 592.00 | 2 991 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 884.00 | | | 48 884.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512 508.00 | | | 512 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 801.00 | | | 62 801.00 |
DL TOTAL (I) | 691 616.00 | | | 691 616.00 |
DP Provisions pour risques | 630.00 | | | 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 630.00 | | | 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 698.00 | | | 793 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 226.00 | | | 566 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 523.00 | | | 316 523.00 |
EA Autres dettes | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 346.00 | | | 1 714 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 592.00 | | | 2 406 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 707.00 | | | 1 669 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 620 202.00 | 126 478.00 | 4 746 680.00 | 4 620 202.00 |
FD Production vendue biens | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
FG Production vendue services | 485 087.00 | 154.00 | 485 241.00 | 485 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 125 208.00 | 126 632.00 | 5 251 841.00 | 5 125 208.00 |
FM Production stockée | | | 4 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 377 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 846 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 611.00 | |
GE Autres charges | | | 9 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 307 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 860.00 | | | 96 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 633.00 | | | -1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 378 376.00 | | | 5 378 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 315 574.00 | | | 5 315 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 801.00 | | | 62 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 049.00 | | 45 535.00 | 504 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 568.00 | | | 87 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 290.00 | | 42 587.00 | 359 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 191.00 | | 2 947.00 | 57 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 564.00 | 30 845.00 | | 309 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 660.00 | 400.00 | | 12 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 904.00 | 30 445.00 | | 296 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630.00 | | | 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 936.00 | 28 724.00 | | 198 936.00 |
6T Sur comptes clients | 25 641.00 | 6 887.00 | 15 801.00 | 25 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 578.00 | 35 611.00 | 15 801.00 | 224 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 208.00 | 35 611.00 | 15 801.00 | 225 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 611.00 | 15 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 226.00 | 566 226.00 | | 566 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 095.00 | 148 095.00 | | 148 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 549.00 | 82 549.00 | | 82 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
UX Autres créances clients | 573 730.00 | 573 730.00 | | 573 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VB T. V. A. | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 698.00 | 10 075.00 | 13 623.00 | 23 698.00 |
VI Groupe et associés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
VP Divers | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 241.00 | 84 241.00 | | 84 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 889.00 | 838 889.00 | | 838 889.00 |
VW T.V.A. | 79 785.00 | 79 785.00 | | 79 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 331.00 | 1 669 707.00 | 13 623.00 | 1 683 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
ST Autres comptes | 300 381.00 | | | 300 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 284.00 | | | 96 284.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
YT Sous‐traitance | 57 969.00 | | | 57 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 022 944.00 | | | 1 022 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 834 837.00 | | | 834 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 339.00 | | | 492 339.00 |