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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AN Terrains | 36 265.00 | 16 414.00 | 19 851.00 | 36 265.00 |
AP Constructions | 6 193 248.00 | 5 661 828.00 | 531 420.00 | 6 193 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 482 899.00 | 29 824 659.00 | 658 240.00 | 30 482 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 291.00 | 127 882.00 | 86 408.00 | 214 291.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 096 883.00 | 35 784 563.00 | 1 312 319.00 | 37 096 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 645.00 | | 334 645.00 | 334 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 995 411.00 | | 5 995 411.00 | 5 995 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 222.00 | 32.00 | 2 033 189.00 | 2 033 222.00 |
BZ Autres créances | 643 275.00 | | 643 275.00 | 643 275.00 |
CF Disponibilités | 530 510.00 | | 530 510.00 | 530 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 547 188.00 | 32.00 | 9 547 156.00 | 9 547 188.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 644 109.00 | 35 784 596.00 | 10 859 513.00 | 46 644 109.00 |
CU Autres participations | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 762 368.00 | 1 762 368.00 | | 1 762 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 030 633.00 | 2 030 633.00 | | 2 030 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 236.00 | 176 236.00 | | 176 236.00 |
DG Autres réserves | 3 947 612.00 | 3 947 612.00 | | 3 947 612.00 |
DH Report à nouveau | -768 539.00 | -724 033.00 | | -768 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 909.00 | -44 506.00 | | 62 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 048.00 | 33 068.00 | | 24 048.00 |
DL TOTAL (I) | 7 235 267.00 | 7 181 378.00 | | 7 235 267.00 |
DP Provisions pour risques | 36.00 | | | 36.00 |
DR TOTAL (IV) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 650 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 677.00 | 619 122.00 | | 23 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 045.00 | 3 187 511.00 | | 2 270 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 177.00 | 937 002.00 | | 887 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 710.00 | | |
EA Autres dettes | 41 817.00 | 36 307.00 | | 41 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 208.00 | 5 473 654.00 | | 3 624 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 859 513.00 | 12 655 033.00 | | 10 859 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 611 371.00 | 5 473 654.00 | | 3 611 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 147 628.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 022 108.00 | |
FG Production vendue services | | | 87 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 257 595.00 | |
FM Production stockée | | | -607 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 777 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 873 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 423 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 762 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 942 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 597.00 | 450 277.00 | | 112 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 019.00 | 621 123.00 | | 274 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 019.00 | 645 231.00 | | 274 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 323.00 | 29 683.00 | | 65 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 323.00 | 29 683.00 | | 65 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 696.00 | 615 548.00 | | 208 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 100 326.00 | 26 026 822.00 | | 26 100 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 037 417.00 | 26 071 328.00 | | 26 037 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 909.00 | -44 506.00 | | 62 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 542 000.00 | 303 000.00 | 1 060 000.00 | 36 542 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 387 000.00 | 303 000.00 | 1 060 000.00 | 36 387 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 028 000.00 | | | 7 028 000.00 |