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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 158.00 | 42 072.00 | 43 087.00 | 85 158.00 |
AH Fonds commercial | 2 246 543.00 | 350 000.00 | 1 896 543.00 | 2 246 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 865 680.00 | 807 634.00 | 58 046.00 | 865 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 799.00 | 78 799.00 | | 78 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 539.00 | 563 515.00 | 160 024.00 | 723 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 975.00 | | 144 975.00 | 144 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149 694.00 | 1 842 020.00 | 2 307 675.00 | 4 149 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 705.00 | 3 266.00 | 146 439.00 | 149 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 970.00 | 4 384.00 | 264 586.00 | 268 970.00 |
BT Marchandises | 353 797.00 | 5 465.00 | 348 332.00 | 353 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 446.00 | | 55 446.00 | 55 446.00 |
BZ Autres créances | 139 134.00 | | 139 134.00 | 139 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 967.00 | | 346 967.00 | 346 967.00 |
CF Disponibilités | 744 267.00 | | 744 267.00 | 744 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 536.00 | 13 115.00 | 2 049 421.00 | 2 062 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 230.00 | 1 855 135.00 | 4 357 096.00 | 6 212 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 975.00 | | | 144 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 548 815.00 | 548 815.00 | | 548 815.00 |
DH Report à nouveau | 2 571 496.00 | 2 045 185.00 | | 2 571 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 196.00 | 526 311.00 | | 371 196.00 |
DL TOTAL (I) | 3 579 507.00 | 3 208 311.00 | | 3 579 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 353.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 353.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 567.00 | 179 322.00 | | 42 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 101.00 | 9 608.00 | | 7 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 481.00 | 298 950.00 | | 343 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 514.00 | 388 122.00 | | 383 514.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | 18 360.00 | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 588.00 | 894 362.00 | | 777 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 095.00 | 4 169 026.00 | | 4 357 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 852 508.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 841 079.00 | 136 834.00 | 1 977 913.00 | 1 841 079.00 |
FD Production vendue biens | 3 462 311.00 | 217 397.00 | 3 679 708.00 | 3 462 311.00 |
FG Production vendue services | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 315 525.00 | 354 231.00 | 5 669 756.00 | 5 315 525.00 |
FM Production stockée | | | 35 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 781 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 115.00 | |
GE Autres charges | | | 6 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 350 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 559.00 | 1 579.00 | | 2 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 912.00 | 1 579.00 | | 68 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 912.00 | 53 072.00 | | 88 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 912.00 | 53 072.00 | | 88 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -51 493.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 110.00 | 96 301.00 | | 36 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 852 186.00 | 6 052 733.00 | | 5 852 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 480 990.00 | 5 526 422.00 | | 5 480 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 196.00 | 526 311.00 | | 371 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 989 662.00 | | 234 313.00 | 3 989 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 050.00 | 55 231.00 | 4 149 694.00 | 19 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 050.00 | | 2 331 701.00 | 19 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 231.00 | 1 673 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286 231.00 | | 64 520.00 | 2 286 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 329.00 | | 167 920.00 | 1 560 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 102.00 | | 1 873.00 | 143 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 015.00 | 52 234.00 | 55 229.00 | 1 495 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 630.00 | 8 442.00 | | 33 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 386.00 | 43 792.00 | 55 229.00 | 1 461 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 481.00 | 343 481.00 | | 343 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 515.00 | 120 515.00 | | 120 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 107.00 | 136 107.00 | | 136 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 975.00 | | 144 975.00 | 144 975.00 |
UX Autres créances clients | 55 446.00 | 55 446.00 | | 55 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
VC Groupe et associés | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 630.00 | | | 136 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 805.00 | 198 830.00 | 144 975.00 | 343 805.00 |
VW T.V.A. | 83 079.00 | 83 079.00 | | 83 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 588.00 | 777 588.00 | | 777 588.00 |