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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 702.00 | | 300 702.00 | 300 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 968.00 | 150 334.00 | 212 634.00 | 362 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 910.00 | 150 334.00 | 566 576.00 | 716 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
CF Disponibilités | 326 732.00 | | 326 732.00 | 326 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 658.00 | | 355 658.00 | 355 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 568.00 | 150 334.00 | 922 234.00 | 1 072 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 544 238.00 | 482 121.00 | | 544 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 875.00 | 62 117.00 | | 34 875.00 |
DL TOTAL (I) | 621 036.00 | 586 161.00 | | 621 036.00 |
DP Provisions pour risques | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 343.00 | 18 878.00 | | 9 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 329.00 | 90 140.00 | | 59 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
EA Autres dettes | 171 143.00 | 26 729.00 | | 171 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 378.00 | 135 747.00 | | 243 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 234.00 | 779 728.00 | | 922 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 703 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 465.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 157.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | -157.00 | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 137.00 | 13 670.00 | | 5 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 205.00 | 738 124.00 | | 703 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 330.00 | 676 007.00 | | 668 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 875.00 | 62 117.00 | | 34 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 563.00 | | 174 970.00 | 561 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 622.00 | 53 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 622.00 | 716 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 702.00 | | | 300 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 004.00 | | 174 964.00 | 188 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 856.00 | | 6.00 | 72 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 869.00 | 36 465.00 | | 113 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 869.00 | 36 465.00 | | 113 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 143.00 | 171 143.00 | | 171 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
VP Divers | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 329.00 | 59 329.00 | | 59 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 926.00 | 28 926.00 | 26 000.00 | 54 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 378.00 | 243 378.00 | | 243 378.00 |