| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 896.00 | 17 379.00 | 79 517.00 | 96 896.00 |
AP Constructions | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 843.00 | 100 765.00 | 27 078.00 | 127 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 317.00 | 132 013.00 | 124 304.00 | 256 317.00 |
BT Marchandises | 528 789.00 | | 528 789.00 | 528 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 443.00 | | 242 443.00 | 242 443.00 |
BZ Autres créances | 63 278.00 | | 63 278.00 | 63 278.00 |
CF Disponibilités | 828 788.00 | | 828 788.00 | 828 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 524.00 | | 1 667 524.00 | 1 667 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 841.00 | 132 013.00 | 1 791 828.00 | 1 923 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 626 180.00 | 1 626 180.00 | | 1 626 180.00 |
DH Report à nouveau | 90 261.00 | 138 167.00 | | 90 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 444.00 | -47 906.00 | | -81 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 382.00 | 1 724 826.00 | | 1 643 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | 21 487.00 | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 520.00 | 61 818.00 | | 93 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 998.00 | 40 617.00 | | 45 998.00 |
EA Autres dettes | 7 798.00 | 25 975.00 | | 7 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 446.00 | 149 898.00 | | 148 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 828.00 | 1 874 724.00 | | 1 791 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 262.00 | | 1 256 262.00 | 1 256 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 262.00 | | 1 256 262.00 | 1 256 262.00 |
FQ Autres produits | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 897.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 676.00 | 41.00 | | 3 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 676.00 | 1 958.00 | | 3 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 1 312.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 1 312.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 547.00 | 646.00 | | 3 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 809.00 | 1 458 430.00 | | 1 261 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 253.00 | 1 506 335.00 | | 1 343 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 444.00 | -47 906.00 | | -81 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 520.00 | 93 520.00 | | 93 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 656.00 | 309 947.00 | 17 710.00 | 327 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 446.00 | 148 446.00 | | 148 446.00 |