| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 060.00 | | 300 060.00 | 300 060.00 |
BZ Autres créances | 211 579.00 | | 211 579.00 | 211 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500 682.00 | | 10 500 682.00 | 10 500 682.00 |
CF Disponibilités | 454 710.00 | | 454 710.00 | 454 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 166 972.00 | | 11 166 972.00 | 11 166 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 467 032.00 | | 11 467 032.00 | 11 467 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 763 519.00 | | | 10 763 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 492.00 | | | 453 492.00 |
DL TOTAL (I) | 11 437 011.00 | | | 11 437 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 467 032.00 | | | 11 467 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393.00 | | 300 000.00 | 1 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 300 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 300 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 219.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 300 000.00 | 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 184 392.00 | 184 392.00 | | 184 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 639.00 | 211 579.00 | 60.00 | 211 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
ST Autres comptes | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
YT Sous‐traitance | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 624.00 | | | 54 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 653.00 | | | 153 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |