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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 411 333.00 | 387 072.00 | 24 261.00 | 411 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 469.00 | 114 340.00 | 273 129.00 | 387 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 630.00 | 196 159.00 | 226 471.00 | 422 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 175.00 | | 83 175.00 | 83 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 159.00 | 701 225.00 | 911 934.00 | 1 613 159.00 |
BT Marchandises | 240 595.00 | | 240 595.00 | 240 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BZ Autres créances | 703 645.00 | | 703 645.00 | 703 645.00 |
CF Disponibilités | 758 544.00 | | 758 544.00 | 758 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 986.00 | | 1 709 986.00 | 1 709 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 146.00 | 701 225.00 | 2 621 921.00 | 3 323 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 845 675.00 | | | 845 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 320.00 | | | 334 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 667.00 | | | 114 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 201.00 | | | 1 328 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 934.00 | | | 379 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 151.00 | | | 70 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 979.00 | | | 605 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 654.00 | | | 237 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 719.00 | | | 1 293 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 921.00 | | | 2 621 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 689.00 | | | 997 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 717 650.00 | | 7 717 650.00 | 7 717 650.00 |
FG Production vendue services | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 719 740.00 | | 7 719 740.00 | 7 719 740.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 719 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 328 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 290.00 | |
GE Autres charges | | | 5 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 298 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 317.00 | | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 872.00 | | | 111 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 783 748.00 | | | 7 783 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 449 427.00 | | | 7 449 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 320.00 | | | 334 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 728.00 | | 16 432.00 | 1 596 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 550.00 | | | 308 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 003.00 | | 16 432.00 | 1 205 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 175.00 | | | 83 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 934.00 | 110 291.00 | | 590 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 282.00 | 110 291.00 | | 587 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 979.00 | 605 979.00 | | 605 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 151.00 | 70 151.00 | | 70 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 175.00 | | 83 175.00 | 83 175.00 |
UX Autres créances clients | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 353.00 | 82 322.00 | 296 030.00 | 378 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 341.00 | | | 81 341.00 |
VP Divers | 703 645.00 | 703 645.00 | | 703 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 655.00 | 237 655.00 | | 237 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 021.00 | 710 846.00 | 83 175.00 | 794 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 719.00 | 997 689.00 | 296 030.00 | 1 293 719.00 |