| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
AP Constructions | 576 431.00 | 78 080.00 | 498 350.00 | 576 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 599.00 | 312 561.00 | 3 038.00 | 315 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 078.00 | 105 773.00 | 18 304.00 | 124 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 405.00 | 504 220.00 | 522 185.00 | 1 026 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 451.00 | 20 982.00 | 190 468.00 | 211 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 729.00 | 23 716.00 | 42 013.00 | 65 729.00 |
BT Marchandises | 168 454.00 | 17 724.00 | 150 729.00 | 168 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 314.00 | 11 556.00 | 213 758.00 | 225 314.00 |
BZ Autres créances | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
CF Disponibilités | 384 617.00 | | 384 617.00 | 384 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 321.00 | 73 979.00 | 1 041 341.00 | 1 115 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 727.00 | 578 200.00 | 1 563 526.00 | 2 141 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 637.00 | | | 210 637.00 |
DH Report à nouveau | 759 807.00 | | | 759 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 713.00 | | | 97 713.00 |
DK Provisions réglementées | 572.00 | | | 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 731.00 | | | 1 288 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 112.00 | | | 183 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 862.00 | | | 78 862.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 795.00 | | | 274 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 526.00 | | | 1 563 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 795.00 | | | 274 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 135.00 | | 532 135.00 | 532 135.00 |
FD Production vendue biens | 796 132.00 | | 796 132.00 | 796 132.00 |
FG Production vendue services | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 643.00 | | 1 342 643.00 | 1 342 643.00 |
FM Production stockée | | | 15 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 11 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136.00 | | | 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 023.00 | | | -3 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 505.00 | | | 1 362 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 791.00 | | | 1 264 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 713.00 | | | 97 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 215.00 | | 3 190.00 | 1 023 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 954.00 | | 3 155.00 | 1 012 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456.00 | | 35.00 | 2 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 797.00 | 44 423.00 | | 459 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 992.00 | 44 423.00 | | 451 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 952.00 | | 379.00 | 952.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
6T Sur comptes clients | 11 167.00 | 388.00 | | 11 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 591.00 | 388.00 | | 73 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 043.00 | 388.00 | 2 879.00 | 77 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388.00 | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 112.00 | 183 112.00 | | 183 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
UX Autres créances clients | 211 456.00 | 211 456.00 | | 211 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VB T. V. A. | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VI Groupe et associés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 560.00 | 285 069.00 | 2 491.00 | 287 560.00 |
VW T.V.A. | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 795.00 | 274 795.00 | | 274 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
ST Autres comptes | 143 724.00 | | | 143 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 653.00 | | | 50 653.00 |
YT Sous‐traitance | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 065.00 | | | 142 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 020.00 | | | 139 020.00 |
ZE Dividendes | 139 259.00 | | | 139 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 546.00 | | | 239 546.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |