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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 130.00 | 94 544.00 | 20 586.00 | 115 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 858.00 | 182 679.00 | 219 179.00 | 401 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 762.00 | 703 727.00 | 292 035.00 | 995 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 903.00 | 980 951.00 | 531 952.00 | 1 512 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BT Marchandises | 735 603.00 | | 735 603.00 | 735 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 876.00 | 441.00 | 41 435.00 | 41 876.00 |
BZ Autres créances | 231 013.00 | | 231 013.00 | 231 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
CF Disponibilités | 254 310.00 | | 254 310.00 | 254 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 613.00 | 441.00 | 1 309 172.00 | 1 309 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 516.00 | 981 392.00 | 1 841 124.00 | 2 822 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 263 111.00 | 247 429.00 | | 263 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 206.00 | 15 682.00 | | 153 206.00 |
DL TOTAL (I) | 469 117.00 | 315 911.00 | | 469 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 130.00 | 530 130.00 | | 447 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550.00 | 5 779.00 | | 4 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132.00 | 149.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 567.00 | 765 764.00 | | 698 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 935.00 | 210 172.00 | | 216 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 1.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 007.00 | 1 511 996.00 | | 1 372 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 124.00 | 1 827 908.00 | | 1 841 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 721.00 | 1 062 667.00 | | 1 021 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 188 876.00 | | 13 188 876.00 | 13 188 876.00 |
FD Production vendue biens | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
FG Production vendue services | 207 161.00 | | 207 161.00 | 207 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 401 487.00 | | 13 401 487.00 | 13 401 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 417 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 255 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 347 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 725.00 | 600.00 | | 7 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 631.00 | 12 862.00 | | 41 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 631.00 | 14 688.00 | | 41 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 421.00 | 602.00 | | 12 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 421.00 | 41 070.00 | | 12 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 211.00 | -26 382.00 | | 29 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 588.00 | -54 961.00 | | -45 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 475 640.00 | 12 356 465.00 | | 13 475 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 322 434.00 | 12 340 783.00 | | 13 322 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 206.00 | 15 682.00 | | 153 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 060.00 | | 40 843.00 | 1 472 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 512 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 907.00 | | 40 843.00 | 1 471 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 434.00 | 90 516.00 | | 890 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 434.00 | 90 516.00 | | 890 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 533.00 | 441.00 | 1 533.00 | 1 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 533.00 | 441.00 | 1 533.00 | 1 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533.00 | 441.00 | 1 533.00 | 1 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441.00 | 1 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 567.00 | 698 567.00 | | 698 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 327.00 | 98 327.00 | | 98 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 579.00 | 97 843.00 | 345 736.00 | 443 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 568.00 | | | 97 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 138.00 | 218 138.00 | | 218 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 204.00 | 293 052.00 | 152.00 | 293 204.00 |
VW T.V.A. | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 875.00 | 1 021 589.00 | 350 286.00 | 1 371 875.00 |