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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 524.00 | 43 979.00 | 1 545.00 | 45 524.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 120.00 | | 1 117 120.00 | 1 117 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
AP Constructions | 804 941.00 | 540 417.00 | 264 524.00 | 804 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 589.00 | 172 953.00 | 35 636.00 | 208 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 522.00 | 757 350.00 | 1 452 172.00 | 2 209 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 702.00 | 166 882.00 | 362 819.00 | 529 702.00 |
BZ Autres créances | 60 322.00 | | 60 322.00 | 60 322.00 |
CF Disponibilités | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 589.00 | | 45 589.00 | 45 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 537.00 | 166 882.00 | 475 654.00 | 642 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 060.00 | 924 232.00 | 1 927 827.00 | 2 852 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 640.00 | 98 640.00 | | 98 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
DG Autres réserves | 533 325.00 | 433 171.00 | | 533 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 582.00 | 100 153.00 | | 78 582.00 |
DL TOTAL (I) | 720 411.00 | 641 829.00 | | 720 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 365.00 | 681 243.00 | | 569 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 825.00 | 299 605.00 | | 278 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 036.00 | 103 738.00 | | 95 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 014.00 | 238 876.00 | | 257 014.00 |
EA Autres dettes | 7 173.00 | 14 137.00 | | 7 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 415.00 | 1 337 600.00 | | 1 207 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 827.00 | 1 979 430.00 | | 1 927 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 267.00 | 15 566.00 | 14 950.00 | 166 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 267.00 | 15 566.00 | 14 950.00 | 166 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 825.00 | 278 825.00 | | 278 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 036.00 | 95 036.00 | | 95 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 366.00 | 180 135.00 | 364 976.00 | 569 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 015.00 | 257 015.00 | | 257 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 735.00 | 635 615.00 | 14 120.00 | 649 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 416.00 | 818 185.00 | 364 976.00 | 1 207 416.00 |