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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 795.00 | 72 795.00 | | 72 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 526.00 | 84 004.00 | 3 522.00 | 87 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 127 185.00 | | 1 127 185.00 | 1 127 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 025.00 | 587 455.00 | 2 206 569.00 | 2 794 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 338.00 | 6 180.00 | 199 158.00 | 205 338.00 |
BZ Autres créances | 211 633.00 | | 211 633.00 | 211 633.00 |
CF Disponibilités | 43 551.00 | | 43 551.00 | 43 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 406.00 | 6 180.00 | 476 226.00 | 482 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 431.00 | 593 635.00 | 2 682 796.00 | 3 276 431.00 |
CU Autres participations | 98 258.00 | | 98 258.00 | 98 258.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 366 380.00 | 430 656.00 | 935 723.00 | 1 366 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
DG Autres réserves | 1 087 000.00 | | | 1 087 000.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 540.00 | | | 97 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 552.00 | | | 1 283 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 792.00 | | | 634 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 968.00 | | | 131 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 109.00 | | | 348 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 739.00 | | | 275 739.00 |
EA Autres dettes | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 243.00 | | | 1 399 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 796.00 | | | 2 682 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 419.00 | | | 1 115 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 751.00 | | | 91 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 372.00 | 780 283.00 | 2 018 655.00 | 1 238 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 372.00 | 780 283.00 | 2 018 655.00 | 1 238 372.00 |
FN Production immobilisée | | | 495 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 763 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 090.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 246 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 109.00 | | | -45 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 393.00 | | | 3 319 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 852.00 | | | 3 221 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 540.00 | | | 97 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 130.00 | | 856 207.00 | 2 804 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295 261.00 | | 495 731.00 | 1 295 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 881.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441 700.00 | 1 267 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866 312.00 | 2 794 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 424 612.00 | 1 366 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 795.00 | | | 72 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 318.00 | | 1 208.00 | 86 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 756.00 | | 359 269.00 | 1 349 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 739.00 | 437 329.00 | 424 612.00 | 574 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 515.00 | 431 754.00 | 424 612.00 | 423 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 371.00 | 1 424.00 | | 71 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 853.00 | 4 152.00 | | 79 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 109.00 | 348 109.00 | | 348 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 924.00 | 128 924.00 | | 128 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 218.00 | 82 218.00 | | 82 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 127 185.00 | | 1 127 185.00 | 1 127 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
UX Autres créances clients | 199 158.00 | 199 158.00 | | 199 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VB T. V. A. | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 751.00 | 91 751.00 | | 91 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 040.00 | 259 216.00 | 283 824.00 | 543 040.00 |
VI Groupe et associés | 130 481.00 | 130 481.00 | | 130 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 398.00 | | | 329 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 704.00 | 178 704.00 | | 178 704.00 |
VP Divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 921.00 | 438 855.00 | 1 169 066.00 | 1 607 921.00 |
VW T.V.A. | 51 078.00 | 51 078.00 | | 51 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 243.00 | 1 115 419.00 | 283 824.00 | 1 399 243.00 |