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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 970.00 | 9 628.00 | 342.00 | 9 970.00 |
AN Terrains | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
AP Constructions | 881 842.00 | 496 233.00 | 385 609.00 | 881 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 090.00 | 204 902.00 | 150 189.00 | 355 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 496.00 | 426 964.00 | 502 531.00 | 929 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 190.00 | 1 137 727.00 | 1 099 463.00 | 2 237 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BT Marchandises | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
BZ Autres créances | 132 898.00 | | 132 898.00 | 132 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CF Disponibilités | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 669.00 | | 208 669.00 | 208 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 858.00 | 1 137 727.00 | 1 308 131.00 | 2 445 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 385.00 | 695 385.00 | | 695 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 790.00 | 207 790.00 | | 207 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | | | 190.00 |
DH Report à nouveau | 10 065.00 | 6 455.00 | | 10 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 404.00 | 3 800.00 | | -54 404.00 |
DL TOTAL (I) | 859 026.00 | 913 430.00 | | 859 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 881.00 | 33 296.00 | | 77 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 344.00 | 50 931.00 | | 11 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 963.00 | 104 963.00 | | 104 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 406.00 | 134 324.00 | | 118 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 917.00 | 58 090.00 | | 97 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 217.00 | | |
EA Autres dettes | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 105.00 | 402 821.00 | | 449 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 131.00 | 1 316 251.00 | | 1 308 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 271.00 | 297 858.00 | | 329 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
FG Production vendue services | 755 798.00 | | 755 798.00 | 755 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 058.00 | | 772 058.00 | 772 058.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 118.00 | |
GE Autres charges | | | 19 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 951.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 18 699.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 453.00 | 43 756.00 | | 50 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 900 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 453.00 | 943 756.00 | | 52 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 224.00 | 251 173.00 | | 45 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 647 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 224.00 | 898 222.00 | | 45 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 229.00 | 45 534.00 | | 7 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 646.00 | -52 798.00 | | -49 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 083.00 | 1 823 564.00 | | 968 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 487.00 | 1 819 764.00 | | 1 022 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 404.00 | 3 800.00 | | -54 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 406.00 | 118 406.00 | | 118 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 881.00 | 63 010.00 | 14 871.00 | 77 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 917.00 | 97 917.00 | | 97 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 336.00 | 163 036.00 | 300.00 | 163 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 142.00 | 329 271.00 | 14 871.00 | 344 142.00 |