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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 927.00 | 13 924.00 | 3.00 | 13 927.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 2 024.00 | 1.00 | 2 025.00 |
AP Constructions | 114 343.00 | 40 328.00 | 74 015.00 | 114 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 091.00 | 196 691.00 | 8 400.00 | 205 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 566.00 | 212 499.00 | 69 066.00 | 281 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 383.00 | 465 466.00 | 174 917.00 | 640 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 907.00 | | 91 907.00 | 91 907.00 |
BN En cours de production de biens | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 881.00 | 3 653.00 | 944 228.00 | 947 881.00 |
BZ Autres créances | 124 345.00 | | 124 345.00 | 124 345.00 |
CF Disponibilités | 510 327.00 | | 510 327.00 | 510 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 534.00 | 3 653.00 | 1 688 881.00 | 1 692 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 918.00 | 469 120.00 | 1 863 798.00 | 2 332 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 681 060.00 | 666 157.00 | | 681 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 528.00 | 264 903.00 | | 59 528.00 |
DL TOTAL (I) | 960 588.00 | 1 151 060.00 | | 960 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 017.00 | 627 354.00 | | 676 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 956.00 | 207 691.00 | | 223 956.00 |
EA Autres dettes | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 210.00 | 835 045.00 | | 903 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 798.00 | 1 986 105.00 | | 1 863 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 210.00 | 835 045.00 | | 903 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 920 446.00 | | 2 920 446.00 | 2 920 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 446.00 | | 2 920 446.00 | 2 920 446.00 |
FM Production stockée | | | -8 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 055.00 | 10 996.00 | | 15 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 586.00 | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 586.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | -586.00 | | -849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | 105 917.00 | | 7 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 672.00 | 3 063 471.00 | | 2 929 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 144.00 | 2 798 568.00 | | 2 870 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 528.00 | 264 903.00 | | 59 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 864.00 | | 30 653.00 | 733 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 134.00 | 640 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 134.00 | 601 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 481.00 | | 30 653.00 | 694 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 755.00 | 33 845.00 | 124 133.00 | 555 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 545.00 | 403.00 | | 15 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 210.00 | 33 442.00 | 124 133.00 | 540 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 899.00 | 2 800.00 | 46.00 | 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899.00 | 2 800.00 | 46.00 | 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899.00 | 2 800.00 | 46.00 | 899.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 017.00 | 676 017.00 | | 676 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UX Autres créances clients | 940 489.00 | 940 489.00 | | 940 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VB T. V. A. | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
VP Divers | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 111.00 | 1 077 111.00 | | 1 077 111.00 |
VW T.V.A. | 170 282.00 | 170 282.00 | | 170 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 210.00 | 903 210.00 | | 903 210.00 |