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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 693.00 | 816 583.00 | 165 111.00 | 981 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 338.00 | 95 080.00 | 19 258.00 | 114 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 006.00 | 921 988.00 | 367 019.00 | 1 289 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 792.00 | 19 599.00 | 179 193.00 | 198 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 161.00 | 841.00 | 200 319.00 | 201 161.00 |
BZ Autres créances | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
CF Disponibilités | 355 793.00 | | 355 793.00 | 355 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 418.00 | 20 440.00 | 769 978.00 | 790 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 425.00 | 942 427.00 | 1 136 997.00 | 2 079 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 591 454.00 | 593 007.00 | | 591 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 568.00 | 98 447.00 | | 84 568.00 |
DL TOTAL (I) | 693 622.00 | 709 054.00 | | 693 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 273.00 | 232 552.00 | | 225 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 788.00 | 7 614.00 | | 32 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 319.00 | 35 743.00 | | 48 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 234.00 | 163 799.00 | | 134 234.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 84.00 | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 375.00 | 439 792.00 | | 443 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 997.00 | 1 148 846.00 | | 1 136 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 582.00 | 253 943.00 | | 274 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 565.00 | | 38 441.00 | 1 250 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 325.00 | | | 170 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 241.00 | | 38 441.00 | 1 074 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 592.00 | 92 396.00 | | 829 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 267.00 | 92 396.00 | | 819 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 119.00 | 1 480.00 | | 18 119.00 |
6T Sur comptes clients | 1 725.00 | 132.00 | 1 016.00 | 1 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 844.00 | 1 612.00 | 1 016.00 | 19 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 844.00 | 1 612.00 | 1 016.00 | 19 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 612.00 | 1 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 319.00 | 48 319.00 | | 48 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 435.00 | 57 435.00 | | 57 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 297.00 | 69 297.00 | | 69 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UX Autres créances clients | 200 025.00 | 200 025.00 | | 200 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VC Groupe et associés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 273.00 | 57 250.00 | 168 023.00 | 225 273.00 |
VI Groupe et associés | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 833.00 | 235 833.00 | | 235 833.00 |
VW T.V.A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 605.00 | 274 582.00 | 168 023.00 | 442 605.00 |