| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 331.00 | 26 310.00 | 1 021.00 | 27 331.00 |
AP Constructions | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 513.00 | 63 661.00 | 9 852.00 | 73 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 617.00 | 42 965.00 | 19 653.00 | 62 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 187.00 | 145 087.00 | 244 101.00 | 389 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 707.00 | 1 000.00 | 988 707.00 | 989 707.00 |
BZ Autres créances | 264 849.00 | | 264 849.00 | 264 849.00 |
CF Disponibilités | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 774.00 | 1 000.00 | 1 283 774.00 | 1 284 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 961.00 | 146 087.00 | 1 527 874.00 | 1 673 961.00 |
CU Autres participations | 209 770.00 | | 209 770.00 | 209 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 226 605.00 | 99 131.00 | | 226 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 115.00 | 127 474.00 | | 119 115.00 |
DL TOTAL (I) | 362 489.00 | 243 375.00 | | 362 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 655.00 | 91 330.00 | | 24 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 166.00 | 141 763.00 | | 211 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 594.00 | 401 298.00 | | 702 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 711.00 | 146 885.00 | | 207 711.00 |
EA Autres dettes | 19 259.00 | 18 954.00 | | 19 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 385.00 | 800 230.00 | | 1 165 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 874.00 | 1 043 605.00 | | 1 527 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 673.00 | 781 652.00 | | 1 160 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 047.00 | 59 229.00 | | 6 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 166.00 | | | 211 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 064.00 | | 591 064.00 | 591 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 064.00 | | 591 064.00 | 591 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 409.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968.00 | 5 417.00 | | 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 863.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968.00 | 4 554.00 | | 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 938.00 | 6 012.00 | | 29 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 834.00 | 590 133.00 | | 615 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 719.00 | 462 658.00 | | 496 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 115.00 | 127 474.00 | | 119 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 012.00 | | 17 175.00 | 372 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 691.00 | | 640.00 | 26 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 746.00 | | 16 535.00 | 131 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 575.00 | | | 213 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 678.00 | 5 409.00 | | 139 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 964.00 | 346.00 | | 25 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 714.00 | 5 063.00 | | 113 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 594.00 | 702 594.00 | | 702 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
UX Autres créances clients | 988 507.00 | 988 507.00 | | 988 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 132 253.00 | 132 253.00 | | 132 253.00 |
VC Groupe et associés | 125 864.00 | 125 864.00 | | 125 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 608.00 | 13 897.00 | 4 712.00 | 18 608.00 |
VI Groupe et associés | 211 166.00 | 211 166.00 | | 211 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 213.00 | 1 261 509.00 | 3 705.00 | 1 265 213.00 |
VW T.V.A. | 168 835.00 | 168 835.00 | | 168 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 385.00 | 1 160 673.00 | 4 712.00 | 1 165 385.00 |