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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 495.00 | 7 366.00 | 2 129.00 | 9 495.00 |
AH Fonds commercial | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
AP Constructions | 144 009.00 | 140 748.00 | 3 261.00 | 144 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 372.00 | 84 030.00 | 30 342.00 | 114 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 086.00 | 138 638.00 | 54 449.00 | 193 086.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 403.00 | 389 874.00 | 112 529.00 | 502 403.00 |
BP En cours de production de services | 32 109.00 | | 32 109.00 | 32 109.00 |
BT Marchandises | 172 274.00 | 13 242.00 | 159 032.00 | 172 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 965.00 | 5 525.00 | 700 440.00 | 705 965.00 |
BZ Autres créances | 112 694.00 | | 112 694.00 | 112 694.00 |
CF Disponibilités | 431 207.00 | | 431 207.00 | 431 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 144.00 | 18 767.00 | 1 450 377.00 | 1 469 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 548.00 | 408 641.00 | 1 562 907.00 | 1 971 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 184.00 | 485 184.00 | | 485 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 844.00 | 23 443.00 | | 29 844.00 |
DG Autres réserves | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
DH Report à nouveau | 46 415.00 | 46 095.00 | | 46 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 397.00 | 128 018.00 | | 134 397.00 |
DL TOTAL (I) | 831 490.00 | 818 389.00 | | 831 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 103 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 354.00 | 554 217.00 | | 446 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 174.00 | 187 188.00 | | 187 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
EA Autres dettes | 52 100.00 | 52 468.00 | | 52 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 786.00 | 23 998.00 | | 27 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 416.00 | 921 271.00 | | 731 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 907.00 | 1 739 660.00 | | 1 562 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 209 327.00 | 50 630.00 | 2 259 957.00 | 2 209 327.00 |
FG Production vendue services | 1 721 875.00 | 28 771.00 | 1 750 646.00 | 1 721 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 931 201.00 | 79 401.00 | 4 010 603.00 | 3 931 201.00 |
FM Production stockée | | | 1 065.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 084 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 878 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 855.00 | |
GE Autres charges | | | 26 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | 457.00 | | 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | 457.00 | | 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 3 107.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 3 107.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | -2 650.00 | | 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 243.00 | 23 435.00 | | 24 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 365.00 | 32 381.00 | | 34 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 641.00 | 3 885 113.00 | | 4 085 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 244.00 | 3 757 095.00 | | 3 951 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 397.00 | 128 017.00 | | 134 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 139.00 | | 45 433.00 | 486 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 905.00 | 9 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 168.00 | 502 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 22 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 763.00 | 451 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 842.00 | | 1 276.00 | 25 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 078.00 | | 44 152.00 | 426 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 126.00 | | 5.00 | 15 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 029.00 | 30 747.00 | 22 901.00 | 382 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 858.00 | 1 008.00 | 4 500.00 | 10 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 078.00 | 29 739.00 | 18 401.00 | 352 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 118.00 | 13 242.00 | 12 118.00 | 12 118.00 |
6T Sur comptes clients | 19 532.00 | 612.00 | 14 620.00 | 19 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 650.00 | 13 855.00 | 26 738.00 | 31 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 650.00 | 13 855.00 | 26 738.00 | 31 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 855.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 354.00 | 446 354.00 | | 446 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 022.00 | 104 022.00 | | 104 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 742.00 | 69 742.00 | | 69 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
UX Autres créances clients | 694 452.00 | 694 452.00 | | 694 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VB T. V. A. | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 407.00 | 47 407.00 | | 47 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 895.00 | 14 859.00 | 36.00 | 14 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 781.00 | 833 518.00 | 9 262.00 | 842 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 416.00 | 731 416.00 | | 731 416.00 |