| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 103.00 | 60 601.00 | 4 502.00 | 65 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 559.00 | 66 180.00 | 15 379.00 | 81 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 586.00 | 127 856.00 | 161 730.00 | 289 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 582.00 | | 41 582.00 | 41 582.00 |
BZ Autres créances | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
CF Disponibilités | 46 825.00 | | 46 825.00 | 46 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 636.00 | | 186 636.00 | 186 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 222.00 | 127 856.00 | 348 366.00 | 476 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 203.00 | 173 415.00 | | 140 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 640.00 | -33 212.00 | | 14 640.00 |
DL TOTAL (I) | 163 642.00 | 149 003.00 | | 163 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 789.00 | 645.00 | | 30 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 563.00 | 98 159.00 | | 106 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 159.00 | 94 235.00 | | 42 159.00 |
EA Autres dettes | 2 483.00 | 2 174.00 | | 2 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 724.00 | 197 942.00 | | 184 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 366.00 | 346 944.00 | | 348 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 038.00 | 197 942.00 | | 161 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 803.00 | | 1 009 803.00 | 1 009 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 803.00 | | 1 009 803.00 | 1 009 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 404.00 | |
GE Autres charges | | | 5 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 465.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 122.00 | | | 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 947.00 | 20 240.00 | | 51 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 947.00 | 20 240.00 | | 51 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 947.00 | 20 230.00 | | 51 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 799.00 | 974 841.00 | | 1 064 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 160.00 | 1 008 054.00 | | 1 050 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 640.00 | -33 212.00 | | 14 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 129.00 | | 4 457.00 | 285 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 279.00 | | | 138 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 380.00 | | 4 281.00 | 142 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 470.00 | | 176.00 | 4 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 452.00 | 9 404.00 | | 118 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 377.00 | 9 404.00 | | 117 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 563.00 | 106 563.00 | | 106 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 759.00 | 7 074.00 | 23 686.00 | 30 759.00 |
VI Groupe et associés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 531.00 | 83 531.00 | | 83 531.00 |
VW T.V.A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 724.00 | 161 038.00 | 23 686.00 | 184 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 150.00 | 14 524.00 | | 14 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 950.00 | 8 920.00 | | 7 950.00 |
ST Autres comptes | 64 000.00 | 63 230.00 | | 64 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 366.00 | 51 754.00 | | 51 366.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 096.00 | 3 289.00 | | 1 096.00 |
YT Sous‐traitance | 7 930.00 | 14 702.00 | | 7 930.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 365.00 | 35 778.00 | | 34 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 186.00 | 4 218.00 | | 4 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 336.00 | 18 742.00 | | 18 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 957.00 | 190 394.00 | | 201 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 829.00 | 110 628.00 | | 117 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 610.00 | 174 383.00 | | 165 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |