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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 339 199.00 | | 339 199.00 | 339 199.00 |
AP Constructions | 6 398 683.00 | 3 062 513.00 | 3 336 170.00 | 6 398 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 738 216.00 | 3 062 513.00 | 3 675 702.00 | 6 738 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BZ Autres créances | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 190 151.00 | | 190 151.00 | 190 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 421.00 | | 219 421.00 | 219 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 957 637.00 | 3 062 513.00 | 3 895 123.00 | 6 957 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 799 268.00 | 1 862 169.00 | | 1 799 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 008.00 | 137 100.00 | | 160 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 276.00 | 2 164 268.00 | | 2 124 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 873.00 | 1 107 141.00 | | 1 392 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 691.00 | 753 005.00 | | 366 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 143.00 | 253 001.00 | | 10 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140.00 | 12 404.00 | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | | 10 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 770 847.00 | 2 135 601.00 | | 1 770 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 123.00 | 4 299 869.00 | | 3 895 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 418.00 | 1 249 611.00 | | 599 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 744.00 | | 712 744.00 | 712 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 744.00 | | 712 744.00 | 712 744.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | 7 195.00 | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 7 195.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | -7 195.00 | | 1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 090.00 | 132 743.00 | | 68 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 696.00 | 761 883.00 | | 719 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 688.00 | 624 783.00 | | 559 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 008.00 | 137 100.00 | | 160 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 497 719.00 | | 240 497.00 | 6 497 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 738 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 737 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 497 386.00 | | 240 497.00 | 6 497 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714 150.00 | 348 363.00 | | 2 714 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 150.00 | 348 363.00 | | 2 714 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 392 873.00 | 221 444.00 | 783 915.00 | 1 392 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 366 691.00 | 366 691.00 | | 366 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 225.00 | | | 506 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 493.00 | | | 220 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 459.00 | 29 126.00 | 333.00 | 29 459.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 847.00 | 599 418.00 | 783 915.00 | 1 770 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 914.00 | 54 732.00 | | 41 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 588.00 | 71 898.00 | | 14 588.00 |
ST Autres comptes | 34 682.00 | 108 504.00 | | 34 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 667.00 | 57 667.00 | | 3 667.00 |
YT Sous‐traitance | 290.00 | | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 070.00 | 33 256.00 | | 33 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 984.00 | 87 988.00 | | 74 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 558.00 | 152 373.00 | | 142 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 650.00 | 38 060.00 | | 223 650.00 |
ZE Dividendes | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 226.00 | 238 068.00 | | 53 226.00 |