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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
040 Immobilisations financières | 129 525.00 | | 129 525.00 | 129 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 226.00 | 3 056.00 | 130 170.00 | 133 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 550.00 | | 138 550.00 | 138 550.00 |
072 Créances – Autres | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 450.00 | 3 033.00 | 23 417.00 | 26 450.00 |
084 Disponibilités | 312 207.00 | | 312 207.00 | 312 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 629.00 | 3 033.00 | 479 596.00 | 482 629.00 |
110 Total général Actif | 615 855.00 | 6 089.00 | 609 766.00 | 615 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 452 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 520 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 854.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 39 000.00 | 45 892.00 | | 39 000.00 |
230 Autres produits | 3 458.00 | 1 978.00 | | 3 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 177.00 | 54 511.00 | | 68 177.00 |
242 Autres charges externes. | 7 428.00 | 27 671.00 | | 7 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | 609.00 | | 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 373.00 | 19 898.00 | | 24 373.00 |
252 Charges sociales | 8 535.00 | 8 920.00 | | 8 535.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 268.00 | 3 304.00 | | 1 268.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 45 041.00 | 63 848.00 | | 45 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 137.00 | -9 482.00 | | 23 137.00 |