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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 015.00 | 42 973.00 | 26 042.00 | 69 015.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 705 642.00 | 2 301 987.00 | 1 403 655.00 | 3 705 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 820.00 | 574 439.00 | 282 381.00 | 856 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 854 127.00 | 4 139 399.00 | 1 714 728.00 | 5 854 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 783.00 | 4 731.00 | 1 311 052.00 | 1 315 783.00 |
BZ Autres créances | 657 653.00 | | 657 653.00 | 657 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 935.00 | 4 731.00 | 1 984 204.00 | 1 988 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 843 062.00 | 4 144 129.00 | 3 698 932.00 | 7 843 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 409 400.00 | 1 409 400.00 | | 1 409 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 940.00 | 242 653.00 | | 140 940.00 |
DG Autres réserves | 101 713.00 | | | 101 713.00 |
DH Report à nouveau | -2 340 131.00 | -1 546 703.00 | | -2 340 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 222.00 | -793 428.00 | | -674 222.00 |
DL TOTAL (I) | -1 362 300.00 | -688 078.00 | | -1 362 300.00 |
DP Provisions pour risques | 294 461.00 | 1 275 961.00 | | 294 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 284.00 | 129 444.00 | | 78 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 745.00 | 1 405 405.00 | | 372 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 159.00 | 20 479.00 | | 18 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 408.00 | 1 346 839.00 | | 656 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 942.00 | 754 618.00 | | 392 942.00 |
EA Autres dettes | 3 617 739.00 | 2 038 156.00 | | 3 617 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 688 487.00 | 4 163 332.00 | | 4 688 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 932.00 | 4 880 659.00 | | 3 698 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 272.00 | -390.00 | 330 882.00 | 331 272.00 |
FG Production vendue services | 7 638 178.00 | 13 704.00 | 7 651 883.00 | 7 638 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 969 451.00 | 13 314.00 | 7 982 765.00 | 7 969 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 135 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 960 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 779 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 533.00 | 3 450 391.00 | | 4 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 533.00 | 3 450 391.00 | | 4 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 423.00 | 85 475.00 | | 4 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 423.00 | 85 475.00 | | 4 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | 3 364 915.00 | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 139 668.00 | 13 551 969.00 | | 9 139 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 813 889.00 | 14 345 397.00 | | 9 813 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -674 222.00 | -793 428.00 | | -674 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 764 102.00 | | 99 885.00 | 5 764 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 860.00 | 5 854 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 860.00 | 4 562 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 643.00 | | 28 372.00 | 1 260 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500 808.00 | | 71 513.00 | 4 500 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 669.00 | 544 876.00 | 5 437.00 | 1 864 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 998.00 | 3 975.00 | | 38 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 671.00 | 540 901.00 | 5 437.00 | 1 825 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 405 405.00 | 1 032 660.00 | 372 745.00 | 1 405 405.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 615 167.00 | 99 876.00 | 515 291.00 | 615 167.00 |
6T Sur comptes clients | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 839 898.00 | 99 876.00 | 1 740 022.00 | 1 839 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 245 303.00 | 1 132 536.00 | 2 112 767.00 | 3 245 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 132 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 408.00 | 656 408.00 | | 656 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 243.00 | 170 243.00 | | 170 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 533.00 | 196 533.00 | | 196 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 783.00 | 1 315 783.00 | | 1 315 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VB T. V. A. | 125 981.00 | 125 981.00 | | 125 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VI Groupe et associés | 3 595 179.00 | 3 595 179.00 | | 3 595 179.00 |
VP Divers | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 842.00 | 161 472.00 | 308 370.00 | 469 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 585.00 | 1 680 565.00 | 311 020.00 | 1 991 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 688 487.00 | 4 688 487.00 | | 4 688 487.00 |