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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 186 595.00 | 186 595.00 | | 186 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 479.00 | 403 336.00 | 220 142.00 | 623 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 160.00 | 618 237.00 | 286 923.00 | 905 160.00 |
BT Marchandises | 532 079.00 | | 532 079.00 | 532 079.00 |
BZ Autres créances | 105 785.00 | | 105 785.00 | 105 785.00 |
CF Disponibilités | 141 993.00 | | 141 993.00 | 141 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 342.00 | | 803 342.00 | 803 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 503.00 | 618 237.00 | 1 090 266.00 | 1 708 503.00 |
CU Autres participations | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 432.00 | | | 64 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DL TOTAL (I) | 267 138.00 | | | 267 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 123.00 | | | 589 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 257.00 | | | 116 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 041.00 | | | 94 041.00 |
EA Autres dettes | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 127.00 | | | 823 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 266.00 | | | 1 090 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 014.00 | | | 382 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 040 765.00 | | 2 040 765.00 | 2 040 765.00 |
FG Production vendue services | 68 552.00 | | 68 552.00 | 68 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 318.00 | | 2 109 318.00 | 2 109 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 363.00 | |
GE Autres charges | | | 7 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 967.00 | | | -10 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 268.00 | | | 2 120 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 562.00 | | | 2 118 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 258.00 | 116 258.00 | | 116 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
VB T. V. A. | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 021.00 | 121 909.00 | 441 113.00 | 563 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 837.00 | 129 270.00 | 48 567.00 | 177 837.00 |
VW T.V.A. | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 073.00 | 338 961.00 | 441 113.00 | 780 073.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |