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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 513.00 | | 152 513.00 | 152 513.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 081.00 | 164 835.00 | 63 246.00 | 228 081.00 |
040 Immobilisations financières | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 333.00 | 183 373.00 | 223 960.00 | 407 333.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
110 Total général Actif | 427 076.00 | 183 373.00 | 243 703.00 | 427 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 338.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 67 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 277.00 | | | 112 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 277.00 | | | 112 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 148.00 | | | 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
242 Autres charges externes. | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
252 Charges sociales | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 009.00 | | | 90 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 129.00 | | | 129.00 |
294 Charges financières | 547.00 | | | 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 633.00 | | | 399 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 472.00 | | | 4 472.00 |