| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 393.00 | 6 954.00 | 2 439.00 | 9 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 191.00 | 24 095.00 | 59 095.00 | 83 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 114.00 | 31 136.00 | 61 978.00 | 93 114.00 |
BT Marchandises | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 533.00 | 2 378.00 | 135 155.00 | 137 533.00 |
BZ Autres créances | 38 023.00 | | 38 023.00 | 38 023.00 |
CF Disponibilités | 248 599.00 | | 248 599.00 | 248 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 642.00 | 2 378.00 | 453 264.00 | 455 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 756.00 | 33 514.00 | 515 242.00 | 548 756.00 |
CU Autres participations | 530.00 | 86.00 | 444.00 | 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 124 646.00 | | | 124 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 013.00 | | | 101 013.00 |
DL TOTAL (I) | 235 559.00 | | | 235 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 443.00 | | | 90 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 716.00 | | | 64 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 141.00 | | | 84 141.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 683.00 | | | 279 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 242.00 | | | 515 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 683.00 | | | 279 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 566.00 | | 461 566.00 | 461 566.00 |
FG Production vendue services | 928 306.00 | | 928 306.00 | 928 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 872.00 | | 1 389 872.00 | 1 389 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 414.00 | | | 1 424 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 401.00 | | | 1 323 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 013.00 | | | 101 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 899.00 | | 8 021.00 | 90 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 807.00 | 93 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 807.00 | 83 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 976.00 | | 8 021.00 | 80 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 784.00 | 10 072.00 | 5 807.00 | 26 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | 1 629.00 | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 459.00 | 8 443.00 | 5 807.00 | 21 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 742.00 | 2 378.00 | 3 742.00 | 3 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 811.00 | 2 395.00 | 3 742.00 | 3 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 811.00 | 2 395.00 | 3 742.00 | 3 811.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 378.00 | 3 742.00 | |
UG ‐ Financières | | 17.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 716.00 | 64 716.00 | | 64 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 133 616.00 | 133 616.00 | | 133 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VB T. V. A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VC Groupe et associés | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
VI Groupe et associés | 54 741.00 | 54 741.00 | | 54 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 332.00 | 177 332.00 | | 177 332.00 |
VW T.V.A. | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 683.00 | 279 683.00 | | 279 683.00 |