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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 643.00 | 67 197.00 | 60 446.00 | 127 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 445.00 | 192 658.00 | 81 787.00 | 274 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 103.00 | 259 855.00 | 438 248.00 | 698 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 239.00 | | 146 239.00 | 146 239.00 |
BZ Autres créances | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 924.00 | | 51 924.00 | 51 924.00 |
CF Disponibilités | 451 597.00 | | 451 597.00 | 451 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 661.00 | | 689 661.00 | 689 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 763.00 | 259 855.00 | 1 127 909.00 | 1 387 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 16 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 882.00 | 212 770.00 | | 173 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 865.00 | 47 111.00 | | 35 865.00 |
DL TOTAL (I) | 561 747.00 | 595 882.00 | | 561 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 420.00 | 100 785.00 | | 75 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 519.00 | 3 834.00 | | 228 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 224.00 | 34 770.00 | | 36 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 929.00 | 9 568.00 | | 6 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 572.00 | 222 830.00 | | 168 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 497.00 | 40 539.00 | | 50 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 161.00 | 412 326.00 | | 566 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 909.00 | 1 008 207.00 | | 1 127 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 724.00 | | 15 379.00 | 682 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 709.00 | | 15 379.00 | 386 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 290.00 | 47 565.00 | | 212 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 290.00 | 47 565.00 | | 212 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 578.00 | 142 578.00 | | 142 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 497.00 | 50 497.00 | | 50 497.00 |
UX Autres créances clients | 146 239.00 | 146 239.00 | | 146 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 420.00 | 37 100.00 | 38 320.00 | 75 420.00 |
VI Groupe et associés | 228 519.00 | 228 519.00 | | 228 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 657.00 | 165 657.00 | | 165 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 938.00 | 491 618.00 | 38 320.00 | 529 938.00 |